MUX Overzicht aandelen

Mutares SE & Co. KGaA is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in investeringen in secundaire directe, speciale situaties, overbruggingsfinanciering, herkapitalisatie, distressed/vulture, managementopvolging, reorganisatie, carve-outs, turnarounds, spin-offs en herfinanciering. Meer informatie

MUX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 9.51% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 53.4% per jaar dalen.

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mutares SE KGaA

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 1 Analyst

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Key Takeaways Expansion into strategic international markets and investments in large groups aim to boost revenue and strengthen market influence. Strategic acquisitions, financial flexibility, and planned exits are set to enhance profitability and shareholder value.

View narrative

€47.50

26.9% undervalued

11.55%

Revenue growth p.a.

Updated

View Mutares SE KGaA Community

Mutares SE & Co. KGaA Concurrenten

MLP

XTRA:MLP

€828.7m

OVB Holding

XTRA:O4B

€319.2m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€188.0m

Quirin Privatbank

XTRA:QB7

€145.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mutares SE KGaA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€34.70
52 Week Hoogtepunt	€49.20
52 Week Laag	€18.64
Bèta	1.31
1 maand verandering	-18.74%
3 maanden verandering	38.25%
1 Jaar Verandering	-12.15%
3 jaar verandering	49.57%
5 jaar verandering	226.74%
Verandering sinds IPO	5,062.04%

Recent nieuws en updates

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Mar 27 Expansion into strategic international markets and investments in large groups aim to boost revenue and strengthen market influence.

Cautious Investors Not Rewarding Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Performance Completely

Mar 06

Recent updates

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Mar 27 Expansion into strategic international markets and investments in large groups aim to boost revenue and strengthen market influence.

Cautious Investors Not Rewarding Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Performance Completely

Mar 06

Market Cool On Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Revenues

Sep 26

Mutares SE & Co. KGaA Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Aug 16

Investors Aren't Buying Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Earnings

Mar 22

If EPS Growth Is Important To You, Mutares SE KGaA (ETR:MUX) Presents An Opportunity

Jan 27

Rendement voor aandeelhouders

	MUX	DE Capital Markets	DE Markt
7D	14.9%	10.4%	7.8%
1Y	-12.2%	35.6%	8.5%

Rendement versus industrie: MUX presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MUX presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MUX's price volatile compared to industry and market?
MUX volatility
MUX Average Weekly Movement	11.1%
Capital Markets Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.6%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MUX is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van MUX is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	31,000	Robin Laik	www.mutares.com/en/

Mutares SE & Co. KGaA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mutares SE KGaA zich tot de beurswaarde?
MUX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€740.85m
Inkomsten(TTM)	-€112.60m
Inkomsten(TTM)	€5.21b

0.1x

P/S-verhouding

-6.6x

Koers/Winstverhouding

Is MUX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MUX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€5.21b
Kosten van inkomsten	€3.10b
Brutowinst	€2.12b
Overige uitgaven	€2.23b
Inkomsten	-€112.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-5.27
Brutomarge	40.64%
Nettowinstmarge	-2.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	120.0%

Hoe presteerde MUX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

-118%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/17 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mutares SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marie-Therese Gruebner	Hauck Aufhäuser Investment Banking
Thomas Mills	Jefferies LLC
Michael Brown	Keefe, Bruyette, & Woods

MUX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Mutares SE & Co. KGaA Concurrenten

XTRA:MLP

€828.7m

XTRA:O4B

€319.2m

XTRA:HXCK

€188.0m

XTRA:QB7

€145.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Mutares Reportedly Plans to Reduce Its Stake in Steyr Motors

New minor risk - Share price stability

Cautious Investors Not Rewarding Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Performance Completely

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Buderus Edelstahl GmbH from voestalpine High Performance Metals GmbH.

Sol Facility Services Stockholm Ab acquired Asteri Facility Solutions AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Recent updates

International Offices And Acquisitions Will Expand Global Reach

Mutares Reportedly Plans to Reduce Its Stake in Steyr Motors

New minor risk - Share price stability

Cautious Investors Not Rewarding Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Performance Completely

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Buderus Edelstahl GmbH from voestalpine High Performance Metals GmbH.

Sol Facility Services Stockholm Ab acquired Asteri Facility Solutions AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Sol Facility Services Stockholm Ab acquired Asteri Facility Solutions AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Nervion Industries, Engineering and Services, S.L. from Amper, S.A. (BME:AMP) for €23 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Gdl AnlÄGgning & Miljö Ab from Gdl Transport Holding Ab.

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q3, 2025 Results on Nov 12, 2025

Mutares SE & Co. KGaA to Report First Half, 2025 Results on Aug 12, 2025

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Market Cool On Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Revenues

Mutares SE & Co. KGaA Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Fischer Automotive Systems Gmbh & Co. KG from fischerwerke GmbH & Co. KG.

Second quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 1,156%

Mutares Announces Executive Changes

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. from Cikautxo S. Coop.

Consensus EPS estimates fall from profit to €0.65 loss, revenue upgraded

Mutares SE & Co. KGaA Reaffirms Consolidated Earnings Guidance for the Year 2024

Price target increased by 9.8% to €44.70

Upcoming dividend of €2.25 per share

Price target increased by 10% to €43.38

First quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Greenview Group Ltd from Cordovan Capital Partners II LP a fund managed by Cordovan Capital Management Ltd.

Consensus EPS estimates increase from loss to €1.73 profit, revenue downgraded

New major risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023

Investors Aren't Buying Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) Earnings

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Consensus EPS estimates increase from loss to €11.19 profit

Dachser Se acquired Frigoscandia AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Temakinho S.R.L. from Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.

New minor risk - Shareholder dilution

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

If EPS Growth Is Important To You, Mutares SE KGaA (ETR:MUX) Presents An Opportunity

Price target increased by 8.3% to €39.28

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of High Precision Components Witten GmbH from Westebbe Verwaltungs GmbH and Peter Flaschel.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired SRT Group from GeoPost SA.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has signed an agreement to acquire PRINZ Kinematics GmbH (“PRINZ”) from AL-KO Kober SE.

Price target increased by 8.0% to €36.28

Third quarter 2023 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) has submitted an irrevocable proposal to acquire unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA Updates Dividend Strategy

Cogne Acciai Speciali S.p.a. acquired ATI Specialty Materials, Ltd. from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for an enterprise value of €180 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) sent an irrevocable offer to acquire Stuart from GeoPost SA.

SABO Holding GmbH acquired SABO-Maschinenfabrik GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired WALOR S.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GlÄSerne Molkerei Gmbh from Emmi AG (SWX:EMMN).

New major risk - Earnings quality