Fiera Capital Waardering
Is ZFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZFS ( €6.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZFS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ZFS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CA$1.01b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.9x | ||
MLP MLP | 10.9x | 6.9% | €662.3m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €386.9m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 25.8x | 54.1% | €444.5m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 2.4% | €275.1m |
ZFS Fiera Capital | 16x | n/a | €1.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ZFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ZFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZFS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.20 | €5.72 -7.7% | 8.5% | €6.32 | €4.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.50 | €5.24 -4.7% | 4.2% | €5.61 | €4.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.00 | €5.24 +4.8% | 4.2% | €5.61 | €4.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.35 | €5.53 +3.3% | 6.3% | €6.00 | €5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.20 | €5.17 -0.6% | 8.0% | €5.80 | €4.78 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.70 | €5.13 +9.2% | 8.0% | €5.76 | €4.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.64 | €5.17 +11.4% | 7.2% | €5.80 | €4.78 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.55 | €5.31 -4.4% | 6.5% | €5.79 | €4.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.70 | €5.31 -6.9% | 6.5% | €5.79 | €4.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.80 | €4.45 -7.3% | 13.1% | €5.51 | €3.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.00 | €4.11 +2.9% | 14.6% | €5.49 | €3.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.38 | €4.03 +19.1% | 12.1% | €5.09 | €3.57 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.18 | €4.26 +33.9% | 11.5% | €5.11 | €3.41 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €3.88 | €5.25 +35.3% | 7.6% | €5.92 | €4.87 | €5.50 | 7 |
| Sep ’24 | €4.08 | €5.16 +26.4% | 7.3% | €5.77 | €4.76 | €5.00 | 8 |
| Aug ’24 | €4.42 | €5.32 +20.4% | 6.8% | €5.86 | €4.83 | €5.35 | 8 |
| Jul ’24 | €4.44 | €5.53 +24.7% | 6.7% | €6.25 | €5.04 | €5.20 | 8 |
| Jun ’24 | €4.32 | €5.41 +25.2% | 6.7% | €6.11 | €4.92 | €4.70 | 8 |
| May ’24 | €4.86 | €6.00 +23.4% | 7.6% | €6.64 | €5.31 | €4.64 | 8 |
| Apr ’24 | €5.15 | €6.47 +25.6% | 3.7% | €6.94 | €6.25 | €5.55 | 8 |
| Mar ’24 | €6.00 | €6.47 +7.8% | 3.7% | €6.94 | €6.25 | €5.70 | 8 |
| Feb ’24 | €6.35 | €6.91 +8.9% | 4.6% | €7.61 | €6.57 | €4.80 | 7 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.21 +24.3% | 6.7% | €8.17 | €6.68 | €4.00 | 7 |
| Dec ’23 | €6.15 | €7.21 +17.3% | 6.7% | €8.17 | €6.68 | €3.38 | 7 |
| Nov ’23 | €6.35 | €7.27 +14.5% | 6.6% | €8.17 | €6.69 | €3.18 | 7 |
| Oct ’23 | €6.35 | €7.90 +24.4% | 3.4% | €8.39 | €7.63 | €3.88 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.