Fiera Capital Corporation

DB:ZFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €728.3m

Fiera Capital Waardering

Is ZFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZFS ( €6.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZFS?

Belangrijke metriek: Omdat ZFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZFS. Deze wordt berekend door ZFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZFS's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenCA$64.60m
MarktkapitalisatieCA$1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ZFS Fiera Capital
16.4x-9.7%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ZFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZFS 16.4xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZFS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.70
€6.84
+2.2%
6.7%€7.38€6.03n/a6
Nov ’25€6.40
€6.15
-4.0%
6.8%€6.98€5.65n/a6
Oct ’25€5.50
€5.36
-2.6%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Sep ’25€5.00
€5.36
+7.2%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Aug ’25€5.35
€5.53
+3.3%
6.3%€6.00€5.00n/a7
Jul ’25€5.20
€5.17
-0.6%
8.0%€5.80€4.78n/a7
Jun ’25€4.70
€5.13
+9.2%
8.0%€5.76€4.75n/a7
May ’25€4.64
€5.17
+11.4%
7.2%€5.80€4.78n/a7
Apr ’25€5.55
€5.31
-4.4%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Mar ’25€5.70
€5.31
-6.9%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Feb ’25€4.80
€4.45
-7.3%
13.1%€5.51€3.79n/a7
Jan ’25€4.00
€4.11
+2.9%
14.6%€5.49€3.60n/a7
Dec ’24€3.38
€4.03
+19.1%
12.1%€5.09€3.57n/a7
Nov ’24€3.18
€4.26
+33.9%
11.5%€5.11€3.41€6.407
Oct ’24€3.88
€5.25
+35.3%
7.6%€5.92€4.87€5.507
Sep ’24€4.08
€5.16
+26.4%
7.3%€5.77€4.76€5.008
Aug ’24€4.42
€5.32
+20.4%
6.8%€5.86€4.83€5.358
Jul ’24€4.44
€5.53
+24.7%
6.7%€6.25€5.04€5.208
Jun ’24€4.32
€5.41
+25.2%
6.7%€6.11€4.92€4.708
May ’24€4.86
€6.00
+23.4%
7.6%€6.64€5.31€4.648
Apr ’24€5.15
€6.47
+25.6%
3.7%€6.94€6.25€5.558
Mar ’24€6.00
€6.47
+7.8%
3.7%€6.94€6.25€5.708
Feb ’24€6.35
€6.91
+8.9%
4.6%€7.61€6.57€4.807
Jan ’24€5.80
€7.21
+24.3%
6.7%€8.17€6.68€4.007
Dec ’23€6.15
€7.21
+17.3%
6.7%€8.17€6.68€3.387
Nov ’23€6.35
€7.27
+14.5%
6.6%€8.17€6.69€3.187

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%