Polar Capital Holdings Plc

DB:XZF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €566.2m

Polar Capital Holdings Waardering

Is XZF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XZF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.84
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XZF ( €5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XZF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XZF?

Belangrijke metriek: Omdat XZF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XZF. Deze wordt berekend door XZF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XZF's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUK£41.81m
MarktkapitalisatieUK£468.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XZF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XZF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
MLP MLP
11.7x7.8%€756.7m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x6.9%€181.5m
XZF Polar Capital Holdings
11.2x9.3%€469.0m

Price-To-Earnings versus peers: XZF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XZF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XZF 11.2xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XZF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XZF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XZF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XZF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XZF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.80
€7.33
+26.3%
7.4%€8.00€6.61n/a7
Feb ’26€5.85
€7.26
+24.2%
7.4%€7.93€6.56n/a7
Jan ’26€6.00
€7.34
+22.3%
7.8%€7.98€6.60n/a6
Dec ’25€6.45
€7.34
+13.7%
7.8%€7.98€6.60n/a6
Nov ’25€5.60
€7.29
+30.2%
7.9%€7.94€6.57n/a6
Oct ’25€6.35
€7.40
+16.6%
6.2%€7.90€6.77n/a6
Sep ’25€6.15
€7.15
+16.3%
9.0%€7.75€5.95n/a6
Aug ’25€7.05
€7.54
+6.9%
4.8%€7.90€6.83n/a6
Jul ’25€7.05
€7.12
+1.0%
8.0%€7.83€6.24n/a6
Jun ’25€6.40
€6.71
+4.8%
11.0%€7.77€5.84n/a6
May ’25€6.30
€6.76
+7.2%
10.5%€7.79€6.03n/a6
Apr ’25€5.20
€6.03
+16.0%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Mar ’25€5.25
€6.03
+14.9%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Feb ’25€5.25
€6.01
+14.4%
11.0%€7.04€5.09€5.856
Jan ’25€5.25
€5.86
+11.6%
13.0%€6.65€4.74€6.006
Dec ’24€5.10
€5.86
+14.9%
13.0%€6.65€4.74€6.456
Nov ’24€4.68
€5.95
+27.2%
13.5%€6.61€4.37€5.605
Oct ’24€5.35
€6.66
+24.5%
11.8%€7.30€5.14€6.355
Sep ’24€5.65
€6.66
+17.9%
11.8%€7.30€5.14€6.155
Aug ’24€5.60
€6.65
+18.8%
11.0%€7.27€5.23€7.055
Jul ’24€6.20
€6.67
+7.6%
9.4%€7.26€5.52€7.055
Jun ’24€5.85
€6.45
+10.3%
11.1%€7.09€5.10€6.405
May ’24€5.45
€6.45
+18.4%
11.1%€7.09€5.10€6.305
Apr ’24€5.10
€6.43
+26.0%
8.5%€6.88€5.41€5.205
Mar ’24€5.95
€6.43
+8.0%
8.5%€6.88€5.41€5.255
Feb ’24€5.80
€6.41
+10.6%
11.6%€6.97€4.97€5.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€7.26
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polar Capital Holdings Plc wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine HeathAltium Capital Limited
null nullCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe