IDI Waardering
Is 8KC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8KC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8KC ( €67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €204.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8KC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8KC?
Belangrijke metriek: Omdat 8KC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8KC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.4x |
| Verkoop | €89.49m |
| Marktkapitalisatie | €486.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.4x |
| PEG-verhouding | 5.7x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8KC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 5.8x | 41.7% | €426.4m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €392.2m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €640.5m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | €484.6m |
8KC IDI | 5.4x | -18.4% | €486.4m |
Price-To-Sales versus peers: 8KC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8KC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | US$671.02m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | US$507.75m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.2x | 0.01% | US$500.05m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | US$410.89m |
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 8KC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8KC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8KC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%