Tikehau Capital

DB:7TI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Tikehau Capital Waardering

Is 7TI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7TI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7TI ( €20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7TI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7TI?

Belangrijke metriek: Omdat 7TI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7TI. Deze wordt berekend door 7TI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7TI's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
Inkomsten€162.23m
Marktkapitalisatie€3.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7TI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7TI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
7TI Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7TI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7TI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7TI 21.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7TI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7TI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7TI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7TI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7TI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.50
€26.96
+31.5%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.05
€26.96
+28.1%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.05
€26.81
+11.5%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.05
€26.71
+21.1%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.15
€26.93
+16.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€20.75
€27.22
+31.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.60
€27.36
+26.7%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.05
€27.29
+36.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€20.80
€27.16
+30.6%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.55
€27.65
+34.5%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€19.78
€27.65
+39.8%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.0510
Oct ’24€20.70
€28.25
+36.5%
12.2%€32.00€22.00€24.0510
Sep ’24€21.80
€28.65
+31.4%
12.6%€32.00€22.00€22.0510
Aug ’24€22.75
€28.65
+25.9%
12.6%€32.00€22.00€23.1510
Jul ’24€22.20
€29.63
+33.4%
10.3%€32.00€22.50€20.758
Jun ’24€23.95
€30.43
+27.0%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.50
€30.60
+24.9%
11.8%€36.40€22.50€21.609
Apr ’24€24.15
€30.62
+26.8%
11.6%€36.40€22.70€20.059
Mar ’24€25.90
€30.60
+18.1%
11.0%€36.40€22.70€20.8010
Feb ’24€25.90
€29.23
+12.9%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.559
Dec ’23€24.65
€28.83
+17.0%
15.0%€34.00€20.00€19.789
Nov ’23€24.50
€28.83
+17.7%
15.0%€34.00€20.00€19.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%