Tikehau Capital (DB:7TI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

7TI Overzicht aandelen

Tikehau Capital is een alternatieve vermogensbeheergroep met €46,1 miljard aan vermogen onder beheer (per 30 juni 2024). Meer informatie

7TI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.2%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.2% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.62% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Tikehau Capital Concurrenten

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€7.8b

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€422.7m

MLP

XTRA:MLP

€640.5m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€389.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Tikehau Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€21.00
52 Week Hoogtepunt	€24.85
52 Week Laag	€18.84
Bèta	0.71
11 maand verandering	-3.67%
3 maanden verandering	-4.55%
1 Jaar Verandering	6.82%
33 jaar verandering	-11.58%
5 jaar verandering	-7.08%
Verandering sinds IPO	-25.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	7TI	DE Capital Markets	DE Markt
7D	3.2%	0.4%	1.1%
1Y	6.8%	25.5%	7.2%

Rendement versus industrie: 7TI presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.5 % opleverde.

Rendement versus markt: 7TI presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 7TI's price volatile compared to industry and market?
7TI volatility
7TI Average Weekly Movement	2.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 7TI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 7TI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	758	Thomas Friedberger	www.tikehaucapital.com

Tikehau Capital is een alternatieve vermogensbeheergroep met €46,1 miljard aan activa onder beheer (per 30 juni 2024). Tikehau Capital heeft een brede expertise ontwikkeld in vier activaklassen (private debt, real assets, private equity en kapitaalmarktstrategieën), evenals multi-asset en special opportunities strategieën. Tikehau Capital biedt financieringsoplossingen aan bedrijven waarin het investeert en streeft ernaar langetermijnwaarde te creëren voor zijn investeerders.

Tikehau Capital Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tikehau Capital zich tot de beurswaarde?
7TI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.56b
Inkomsten(TTM)	€162.23m
Inkomsten(TTM)	€496.05m

22.0x

Koers/Winstverhouding

7.2x

P/S-verhouding

Is 7TI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
7TI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€496.05m
Kosten van inkomsten	€249.71m
Brutowinst	€246.34m
Overige uitgaven	€84.11m
Inkomsten	€162.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.94
Brutomarge	49.66%
Nettowinstmarge	32.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	54.2%

Hoe presteerde 7TI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

7TI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tikehau Capital Concurrenten

XTRA:DWS

€7.8b

XTRA:DBAN

€422.7m

XTRA:MLP

€640.5m

HMSE:AR4

€389.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and Cresco Real Estate acquired 30,000 sqm office property in Berlin.

Safran Electronics & Defense SAS acquired Preligens SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Definvest a fund managed by Bpifrance Investissement SAS, 360 Capital Partners SAS, Wendel (ENXTPA:MF) and the management for an enterprise value of €220 million.

First half 2024 earnings released: EPS: €0.33 (vs €0.41 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Tikehau Capital to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Tikehau Capital Approves Dividend for 2023, Payable on 13 May 2024

Recent updates

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and Cresco Real Estate acquired 30,000 sqm office property in Berlin.

Safran Electronics & Defense SAS acquired Preligens SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Definvest a fund managed by Bpifrance Investissement SAS, 360 Capital Partners SAS, Wendel (ENXTPA:MF) and the management for an enterprise value of €220 million.

First half 2024 earnings released: EPS: €0.33 (vs €0.41 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Tikehau Capital to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Tikehau Capital Approves Dividend for 2023, Payable on 13 May 2024

Fremantle Limited completed the acquisition of Asacha Media Group from Oaktree Capital Management, L.P. and founding partners of Asacha.

Dividend increased to €0.75

Full year 2023 earnings released

Tikehau Capital Provides Group Earnings Guidance by 2026

Tikehau Capital Provides Group Earnings Guidance by 2026

Fremantle Limited agreed to acquire Asacha Media Group from Oaktree Capital Management, L.P. and founding partners of Asacha.

Tikehau Capital to Report Q4, 2023 Results on Feb 06, 2024

Tikehau Capital Launches the New Vintage of Brienne

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €0.41 (vs €1.58 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

TotalEnergies SE acquired 70.8% stake in Total Eren SA from Bpifrance Investissement SAS, Next World Group, Peugeot Invest Société anonyme (ENXTPA:PEUG), Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) for €1.5 billion.

TotalEnergies SE acquired an unknown minority stake in Total Eren SA from Bpifrance Investissement SAS, Next World Group, Peugeot Invest Société anonyme (ENXTPA:PEUG), Tikehau Capital (ENXTPA:TKO).

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Tikehau Capital Approves Distribution of Dividend, Payable on May 22, 2023

Upcoming dividend of €0.70 per share at 2.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.83 (vs €2.06 in FY 2021)

Tikehau Capital Proposes Dividend for the Year of 2022

Tikehau Capital to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) with the management team acquired Isotrol Sa.

Tikehau Capital Appoints Peter Westmacott as Its UK Chairman

Tikehau Capital, Annual General Meeting, May 16, 2023

First half 2022 earnings released

Tikehau Capital to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023

Tikehau Real Estate Opportunity 2018 SCSP Fund, a fund managed by Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) acquired Office building in Paris.

FL Entertainment N.V completed the acquisition of Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe B.V. (ENXTAM:PEACE) from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Financière Agache Société Anonyme, Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier and Diego De Giorgi and others.

October SA acquired Credit.fr, SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO).

Upcoming dividend of €1.00 per share

Tikehau Capital to Report Q3, 2022 Results on Oct 20, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

First half 2021 earnings released

Tikehau Capital to Launch Tikehau Impact Credit

Tikehau Capital to Revise Dividend Policy

Upcoming dividend of €0.50 per share

Full year 2020 earnings released

Tikehau Capital Proposes Dividend for the Year 2020

Meltwater B.V. (OB:MWTR) entered into an agreement to acquire Linkfluence S.A.S. for €50 million.

Tikehau Capital Appoints Dominik P. Felsmann as Head of Germany Effective 15 March 2021

Tikehau Capital Joins Forces with Financière Agache, Jean-Pierre Mustier and Diego De Giorgi to Sponsor a Special Purpose Acquisition Company (Spac) Focused on the European Financial Services Sector

Tikehau Capital to Report First Half, 2021 Results on Sep 16, 2021

New 90-day high: €24.70

Tikehau Capital Appoints Daniel Cruise as Senior Advisor

New 90-day high: €23.10

New 90-day low: €19.05

IREIT Global (SGX:UD1U) entered into a conditional share purchase agreement to acquire the remaining 60% stake in Sadena Real Estate, S.L.U. fom Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) for €47.8 million.

New 90-day low: €20.10

New 90-day low - €21.00

T2 Energy Transition Fund, managed by Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) agreed to acquire a 30% stake in Euro Group S.p.A. from Ems Euro Management Services Spa for €45.5 million.

Tikehau Real Estate Opportunity 2018 SCSP Fund, managed by Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) acquired office property in Milanofiori business district in Milan.

Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) acquired Star America Infrastructure Partners, LLC.

Firmenich Productions Participations SAS completed the acquisition of Les Derives Resiniques Et Terpeniques SA from Ardian, Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) and members of the founding families.

Rendement voor aandeelhouders