State Street Corporation

XTRA:ZYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.2b

State Street Waardering

Is ZYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZYA ( €93.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €158.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZYA?

Belangrijke metriek: Omdat ZYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZYA. Deze wordt berekend door ZYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZYA's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$1.93b
MarktkapitalisatieUS$28.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
ZYA State Street
14.7x13.5%€28.2b

Price-To-Earnings versus peers: ZYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZYA 14.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.85
€95.62
+1.9%
6.8%€103.90€80.81n/a15
Nov ’25€85.86
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.69
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.87
€82.78
+6.3%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.54
€83.70
+7.9%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.76
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.17
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.36
€80.44
+17.7%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€70.64
€78.68
+11.4%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.88
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€69.48
€77.65
+11.8%
9.7%€94.07€64.19n/a16
Jan ’25€70.18
€69.14
-1.5%
7.2%€79.07€61.81n/a17
Dec ’24€63.84
€68.43
+7.2%
7.3%€80.00€62.53n/a17
Nov ’24€61.44
€70.36
+14.5%
7.5%€82.34€64.36€85.8616
Oct ’24€64.18
€71.11
+10.8%
7.5%€82.32€62.45€78.6916
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8717
Aug ’24€65.16
€68.17
+4.6%
7.5%€78.65€57.86€77.5417
Jul ’24€67.14
€77.24
+15.0%
9.7%€91.64€63.23€68.7616
Jun ’24€64.78
€77.87
+20.2%
10.0%€92.94€63.20€69.1716
May ’24€65.22
€77.36
+18.6%
9.3%€91.28€62.07€68.3616
Apr ’24€69.06
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€70.6416
Mar ’24€83.74
€90.06
+7.5%
8.1%€109.35€79.19€67.8816
Feb ’24€83.79
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€69.4816
Jan ’24€70.51
€79.46
+12.7%
7.5%€89.57€67.88€70.1814
Dec ’23€74.98
€78.17
+4.3%
8.0%€90.25€68.40€63.8414
Nov ’23€75.77
€80.35
+6.0%
11.2%€97.24€67.56€61.4414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%