ZYA Overzicht aandelen

State Street Corporation levert via haar dochterondernemingen een scala aan financiële producten en diensten aan institutionele beleggers wereldwijd. Meer informatie

ZYA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.23% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 36.4%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.03%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ZYA uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

State Street Corporation Concurrenten

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€9.4b

MLP

XTRA:MLP

€744.7m

Deutsche Bank

XTRA:DBK

€38.8b

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€446.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor State Street
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$96.19
52 Week Hoogtepunt	US$98.66
52 Week Laag	US$65.91
Bèta	1.45
1 maand verandering	2.05%
3 maanden verandering	4.73%
1 Jaar Verandering	43.78%
3 jaar verandering	20.78%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	97.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZYA	DE Capital Markets	DE Markt
7D	2.3%	3.3%	3.0%
1Y	43.8%	39.0%	19.3%

Rendement versus industrie: ZYA overtrof de German Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 39 % opleverde.

Rendement versus markt: ZYA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZYA's price volatile compared to industry and market?
ZYA volatility
ZYA Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: ZYA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ZYA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1792	52,626	Ron O’Hanley	www.statestreet.com

State Street Corporation levert via haar dochterondernemingen een scala aan financiële producten en diensten aan institutionele beleggers wereldwijd. Het bedrijf biedt producten en diensten aan op het gebied van investment servicing, waaronder custody, accounting en fondsadministratiediensten voor traditionele en alternatieve activa, evenals multi-asset class beleggingen; recordkeeping, klantrapportage en beleggingsportefeuilles, transactiebeheer, leningen, contanten, derivaten en onderpanddiensten; uitbesteding van beleggersdiensten; analyse van prestaties, risico's en naleving; beheer van financiële gegevens ter ondersteuning van institutionele beleggers; wisselkoers-, makelaars- en andere handelsdiensten; effectenfinanciering, waaronder prime services-producten; en deposito- en kortetermijnbeleggingsfaciliteiten. Het biedt ook het State Street Alpha platform dat portefeuillebeheer, handel en uitvoering, analyse en compliance tools, en geavanceerde data aggregatie en integratie met andere industriële platforms en aanbieders combineert; front-office technologie die het institutionele beleggingsproces automatiseert en vereenvoudigt, bestaande uit portefeuillebeheer en risicoanalyse, handel en post-trade settlement met geïntegreerde compliance en beheerde data; oplossingen voor beleggingsbeheer; en portefeuillebeheer, trading compliance en manager/sponsor communicatie.

State Street Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van State Street zich tot de beurswaarde?
ZYA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€27.84b
Inkomsten(TTM)	€2.39b
Inkomsten(TTM)	€12.42b

11.7x

Koers/Winstverhouding

2.2x

P/S-verhouding

Is ZYA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZYA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$12.93b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$12.93b
Overige uitgaven	US$10.44b
Inkomsten	US$2.48b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.61
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	19.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	227.6%

Hoe presteerde ZYA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/19 22:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/19 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

State Street Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

ZYA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

State Street Corporation Concurrenten

XTRA:DWS

€9.4b

XTRA:MLP

€744.7m

XTRA:DBK

€38.8b

XTRA:DBAN

€446.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

State Street Corporation Announces the Appointment of Sarah Salih to Executive Vice President and Head of North America for Its Investment Services Business

Full year 2024 earnings released: EPS: US$4.17 (vs US$5.65 in FY 2023)

State Street Corporation Appoints Mark R. Keating as Interim CFO

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) completed the acquisition of Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH) from a group of shareholders.

State Street Appoints Brendan Eccles as Global Head for Prime Services

Recent updates

State Street Corporation Announces the Appointment of Sarah Salih to Executive Vice President and Head of North America for Its Investment Services Business

Full year 2024 earnings released: EPS: US$4.17 (vs US$5.65 in FY 2023)

State Street Corporation Appoints Mark R. Keating as Interim CFO

CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) completed the acquisition of Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH) from a group of shareholders.

State Street Appoints Brendan Eccles as Global Head for Prime Services

State Street Corporation Appoints Jason Rich as Singapore Country Head

Third quarter dividend of US$0.76 announced

State Street Corporation Declares Common Stock Dividend, Payable on January 13, 2025

State Street Corporation Appoints Majed Al Hassoun as Country Head Saudi Arabia and Bahrain

State Street Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 17, 2025

Tony Buzbee Announces the State of Texas Suing Blackrock, State Street and Vanguard

ConocoPhillips (NYSE:COP) completed the acquisition of Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) from The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), State Street Corporation (NYSE:STT), Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) and others.

State Street Corporation Names Patricia Halliday to Board of Directors

State Street Corporation Names Patricia Halliday to Board of Directors

Insider recently sold €1.2m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.29 (vs US$1.27 in 3Q 2023)

State Street Corporation Announces Eric Aboaf Leaves as Chief Financial Officer

State Street Corporation Announces Appointment of Maria Ximena Vasquez Barbosa as Regional Sales Head Latin America & Caribbean

State Street Corporation Appoints Vanessa Fernandes as Head of Digital Assets Solutions

Upcoming dividend of US$0.76 per share

Diamondback Energy, Inc. completed the acquisition of Endeavor Energy Resources, LP from Endeavor Manager, LLC, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Wellington Management Company LLP, State Street Corporation (NYSE:STT) and others.

Diamondback Energy, Inc. completed the acquisition of Endeavor Energy Resources, LP from Endeavor Manager, LLC, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Wellington Management Company LLP, State Street Corporation (NYSE:STT) and others.

State Street Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 15, 2024

State Street Corporation Appoints Joerg Ambrosius as President of Investment Services

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) entered into a definitive agreement to acquire Tellurian Inc. (NYSEAM:TELL) from Chatterjee Fund Management L P, State Street Corporation (NYSE:STT), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) and others for approximately $860 million.

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) entered into a definitive agreement to acquire Tellurian Inc. (NYSEAM:TELL) from Chatterjee Fund Management L P, State Street Corporation (NYSE:STT), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) and others for approximately $860 million.

Dividend of US$0.76 announced

Now 21% undervalued

State Street Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on Common Stock, Payable on October 11, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.18 (vs US$2.20 in 2Q 2023)

Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) completed the acquisition of CSR Limited (ASX:CSR) from a group of sellers.

Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) completed the acquisition of CSR Limited (ASX:CSR) from a group of sellers.

State Street Corporation Intends to Increase Its Per Share Common Stock Dividend in the Third Quarter of 2024

ABN AMRO Reportedly Nears Deal to Buy HSBC's German Private Bank

State Street Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 16, 2024

First quarter dividend of US$0.69 announced

State Street Corporation Declares Dividends on Its Common Stock, Payable on July 11, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.38 (vs US$1.54 in 1Q 2023)

State Street Corporation Announces the Appointment of Elizabeth Lynn to Executive Vice President and Global Head of Investor Relations

Future Pak, Ltd. submits a proposal to acquire Vanda Pharmaceuticals Inc. (NasdaqGM:VNDA) from The Vanguard Group, Inc., State Street Corporation (NYSE:STT), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Dimensional Fund Advisors LP and others for approximately $450 million.