Georgia Capital PLC

BST:2IX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €497.4m

Georgia Capital Waardering

Is 2IX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2IX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2IX ( €13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2IX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2IX?

Belangrijke metriek: Omdat 2IX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2IX. Deze wordt berekend door 2IX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2IX's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenGEL 116.08m
MarktkapitalisatieGEL 1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2IX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2IX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
2IX Georgia Capital
12.3xn/a€414.8m

Price-To-Earnings versus peers: 2IX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2IX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2IX 12.3xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2IX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2IX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2IX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2IX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven