Loading...
HFG logo

HelloFresh SEXTRA:HFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €929.4m
Prijs aandeel
€6.19
n.v.t.
1Y-46.5%
7D16.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

HelloFresh SE

XTRA:HFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €929.4m

HelloFresh (HFG) Aandelenoverzicht

HelloFresh SE is, samen met haar dochterondernemingen, actief als leverancier van maaltijdpakketten voor de thuisindustrie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 86.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 111.96% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor HFG uit onze risicocontroles.

HFG Community Fair Values

Create Narrative

See what 47 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HFG logo
HelloFresh

E-commerce And Health Trends Will Supercharge Global Expansion

Key Takeaways Efficiency initiatives and automation are set to significantly boost margins, profitability, and support long-term earnings growth and market leadership. Investments in menu upgrades, AI-driven personalization, and premium offerings position HelloFresh to drive higher customer value, loyalty, and accelerated revenue growth.
View narrative
€17.25
FV
64.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.56%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
HFG logo
HelloFresh

Operational Improvements And AI Adoption Will Expand Global Offerings

Key Takeaways Structural cost cuts, automation, and AI initiatives are expected to drive lasting margin improvement and increased operational efficiency over the coming years. Product innovation and international expansion target shifting consumer preferences, aiming to boost retention, diversify revenue, and capture growth in health-conscious, urban demographics.
View narrative
€10.82
FV
42.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
HFG logo
HelloFresh

Mounting Regulatory Risks And Inflation Will Erode Meal Kit Appeal

Key Takeaways Shifting consumer preferences toward sustainability and inflation-driven budget constraints are eroding demand, increasing churn, and heightening regulatory and competitive risks for HelloFresh. Operational complexity, margin pressure, and structural misalignment with tech-driven personalization and grocery industry consolidation threaten long-term profitability and market share.
View narrative
€7.6
FV
18.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-2.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

HelloFresh SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HelloFresh
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€6.19
52 Week Hoogtepunt€13.92
52 Week Laag€5.22
Bèta0.32
1 maand verandering-15.62%
3 maanden verandering-18.10%
1 Jaar Verandering-46.45%
3 jaar verandering-75.66%
5 jaar verandering-87.07%
Verandering sinds IPO-41.58%

Recent nieuws en updates

Risks Still Elevated At These Prices As HelloFresh SE (ETR:HFG) Shares Dive 28%

Nov 22
Risks Still Elevated At These Prices As HelloFresh SE (ETR:HFG) Shares Dive 28%

HelloFresh SE (ETR:HFG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 02
HelloFresh SE (ETR:HFG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Investors Could Be Concerned With HelloFresh's (ETR:HFG) Returns On Capital

Sep 08
Investors Could Be Concerned With HelloFresh's (ETR:HFG) Returns On Capital

Recent updates

Risks Still Elevated At These Prices As HelloFresh SE (ETR:HFG) Shares Dive 28%

Nov 22
Risks Still Elevated At These Prices As HelloFresh SE (ETR:HFG) Shares Dive 28%

HelloFresh SE (ETR:HFG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 02
HelloFresh SE (ETR:HFG) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Investors Could Be Concerned With HelloFresh's (ETR:HFG) Returns On Capital

Sep 08
Investors Could Be Concerned With HelloFresh's (ETR:HFG) Returns On Capital

Earnings Miss: HelloFresh SE Missed EPS By 78% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 17
Earnings Miss: HelloFresh SE Missed EPS By 78% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Debt Sensibly?

Jul 30
Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Debt Sensibly?

HelloFresh SE (ETR:HFG) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 10
HelloFresh SE (ETR:HFG) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Analysts Are Updating Their HelloFresh SE (ETR:HFG) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
Analysts Are Updating Their HelloFresh SE (ETR:HFG) Estimates After Its First-Quarter Results

Here's Why HelloFresh (ETR:HFG) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why HelloFresh (ETR:HFG) Has A Meaningful Debt Burden
User avatar

Efficiency Programs And Food Market Diversification Will Unlock Future Potential

Strategic shift towards operational efficiency aims to boost profitability, improve margins, and enhance free cash flow long-term.

The Return Trends At HelloFresh (ETR:HFG) Look Promising

Apr 06
The Return Trends At HelloFresh (ETR:HFG) Look Promising

There's Reason For Concern Over HelloFresh SE's (ETR:HFG) Price

Mar 11
There's Reason For Concern Over HelloFresh SE's (ETR:HFG) Price

Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Debt Sensibly?

Dec 31
Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Debt Sensibly?

Are Investors Undervaluing HelloFresh SE (ETR:HFG) By 47%?

Dec 10
Are Investors Undervaluing HelloFresh SE (ETR:HFG) By 47%?

Market Participants Recognise HelloFresh SE's (ETR:HFG) Revenues Pushing Shares 29% Higher

Nov 19
Market Participants Recognise HelloFresh SE's (ETR:HFG) Revenues Pushing Shares 29% Higher

HelloFresh SE (ETR:HFG) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Oct 02
HelloFresh SE (ETR:HFG) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Why Investors Shouldn't Be Surprised By HelloFresh SE's (ETR:HFG) 26% Share Price Surge

Aug 18
Why Investors Shouldn't Be Surprised By HelloFresh SE's (ETR:HFG) 26% Share Price Surge

HelloFresh (ETR:HFG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Aug 03
HelloFresh (ETR:HFG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

The Price Is Right For HelloFresh SE (ETR:HFG)

Jul 02
The Price Is Right For HelloFresh SE (ETR:HFG)

Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Too Much Debt?

May 05
Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Too Much Debt?

Returns Are Gaining Momentum At HelloFresh (ETR:HFG)

Apr 08
Returns Are Gaining Momentum At HelloFresh (ETR:HFG)

HelloFresh SE's (ETR:HFG) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 46% Slump

Mar 09
HelloFresh SE's (ETR:HFG) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 46% Slump

Shareholders Should Be Pleased With HelloFresh SE's (ETR:HFG) Price

Jan 22
Shareholders Should Be Pleased With HelloFresh SE's (ETR:HFG) Price

These 4 Measures Indicate That HelloFresh (ETR:HFG) Is Using Debt Extensively

Jan 04
These 4 Measures Indicate That HelloFresh (ETR:HFG) Is Using Debt Extensively

HelloFresh (ETR:HFG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 17
HelloFresh (ETR:HFG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

HelloFresh (ETR:HFG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 04
HelloFresh (ETR:HFG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

We Like These Underlying Return On Capital Trends At HelloFresh (ETR:HFG)

Sep 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At HelloFresh (ETR:HFG)

Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Too Much Debt?

Jun 28
Is HelloFresh (ETR:HFG) Using Too Much Debt?

HelloFresh (ETR:HFG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 10
HelloFresh (ETR:HFG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Is There An Opportunity With HelloFresh SE's (ETR:HFG) 49% Undervaluation?

Apr 20
Is There An Opportunity With HelloFresh SE's (ETR:HFG) 49% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That HelloFresh (ETR:HFG) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 20
These 4 Measures Indicate That HelloFresh (ETR:HFG) Is Using Debt Reasonably Well

HelloFresh (ETR:HFG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 02
HelloFresh (ETR:HFG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is HelloFresh (ETR:HFG) A Risky Investment?

Dec 10
Is HelloFresh (ETR:HFG) A Risky Investment?

Returns At HelloFresh (ETR:HFG) Are On The Way Up

Nov 18
Returns At HelloFresh (ETR:HFG) Are On The Way Up

Rendement voor aandeelhouders

HFGDE Consumer RetailingDE Markt
7D16.2%5.9%3.6%
1Y-46.5%4.7%12.2%

Rendement versus industrie: HFG presteerde slechter dan de German Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.1 % opleverde.

Rendement versus markt: HFG presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HFG's price volatile compared to industry and market?
HFG volatility
HFG Average Weekly Movement7.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: HFG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HFG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201121,783Dominik Richterwww.hellofreshgroup.com

HelloFresh SE is, samen met haar dochterondernemingen, actief als leverancier van maaltijdpakketten voor de thuisindustrie. Het bedrijf biedt premium maaltijden, proteïnevervangers, dubbele porties en extra recepten, evenals uitbreidingen zoals soepen, snacks, fruitboxen, desserts, kant-en-klare maaltijden en seizoensboxen. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Noorwegen, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

HelloFresh SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HelloFresh zich tot de beurswaarde?
HFG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€929.41m
Inkomsten(TTM)-€187.90m
Inkomsten(TTM)€7.02b
0.1x
P/S-verhouding
-4.9x
Koers/Winstverhouding

Is HFG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HFG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€7.02b
Kosten van inkomsten€2.65b
Brutowinst€4.37b
Overige uitgaven€4.56b
Inkomsten-€187.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.25
Brutomarge62.22%
Nettowinstmarge-2.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding28.1%

Hoe presteerde HFG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HelloFresh SE wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian SanchezBanco Santander
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays