HelloFresh Waardering
Is HFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HFG ( €11.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HFG?
Belangrijke metriek: Omdat HFG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HFG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €7.71b |
| Marktkapitalisatie | €1.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HFG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €59.4m |
B4B Metro | 0.05x | 2.9% | €1.6b |
RDC Redcare Pharmacy | 1.3x | 17.6% | €3.0b |
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.9b |
Price-To-Sales versus peers: HFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HFG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: HFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HFG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.46 | €10.61 -7.4% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.60 | €9.94 -6.3% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.31 | €8.19 -12.0% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.42 | €8.15 +9.9% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.64 | €8.42 +49.3% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.81 | €10.03 +108.6% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.50 | €9.89 +79.9% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.34 | €9.82 +55.1% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.59 | €10.42 +58.0% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.64 | €23.05 +82.4% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.86 | €23.30 +96.5% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.31 | €24.23 +69.3% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.25 | €24.49 +71.9% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €20.93 | €32.57 +55.6% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.60 | 15 |
| Oct ’24 | €28.28 | €33.06 +16.9% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.31 | 15 |
| Sep ’24 | €29.48 | €32.11 +8.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.42 | 17 |
| Aug ’24 | €25.30 | €32.11 +26.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.64 | 17 |
| Jul ’24 | €22.60 | €32.55 +44.0% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.81 | 17 |
| Jun ’24 | €20.84 | €33.16 +59.1% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.50 | 16 |
| May ’24 | €24.23 | €33.16 +36.8% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €6.34 | 16 |
| Apr ’24 | €21.91 | €30.96 +41.3% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.59 | 14 |
| Mar ’24 | €20.47 | €34.54 +68.7% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.64 | 14 |
| Feb ’24 | €21.27 | €42.30 +98.9% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.86 | 15 |
| Jan ’24 | €20.53 | €44.59 +117.2% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.31 | 16 |
| Dec ’23 | €24.77 | €44.34 +79.0% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.25 | 16 |
| Nov ’23 | €21.78 | €45.97 +111.1% | 37.4% | €81.00 | €18.00 | €20.93 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.