HelloFresh SE

XTRA:HFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

HelloFresh Waardering

Is HFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HFG ( €12.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HFG?

Belangrijke metriek: Omdat HFG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HFG. Deze wordt berekend door HFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HFG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€7.71b
Marktkapitalisatie€1.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HFG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
HAW Hawesko Holding
0.4x3.1%€229.1m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€57.4m
B4B Metro
0.05x2.7%€1.5b
RDC Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b
HFG HelloFresh
0.3x3.2%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: HFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HFG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HFG 0.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HFG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HFG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.29
€11.50
-6.4%
30.8%€17.00€4.00n/a15
Dec ’25€11.56
€10.61
-8.2%
30.0%€17.00€4.00n/a15
Nov ’25€10.60
€9.94
-6.3%
28.2%€14.31€4.00n/a14
Oct ’25€9.31
€8.19
-12.0%
29.6%€14.31€4.00n/a14
Sep ’25€7.42
€8.15
+9.9%
28.7%€14.31€4.00n/a15
Aug ’25€5.64
€8.42
+49.3%
35.8%€16.00€4.00n/a15
Jul ’25€4.81
€10.03
+108.6%
62.7%€31.00€5.50n/a15
Jun ’25€5.50
€9.89
+79.9%
62.1%€31.00€5.50n/a16
May ’25€6.34
€9.82
+55.1%
61.0%€31.00€5.50n/a17
Apr ’25€6.59
€10.42
+58.0%
56.4%€31.00€5.00n/a17
Mar ’25€12.64
€23.05
+82.4%
41.1%€45.00€11.00n/a18
Feb ’25€11.86
€23.30
+96.5%
39.8%€45.00€11.00n/a18
Jan ’25€14.31
€24.23
+69.3%
35.1%€45.00€11.00n/a18
Dec ’24€14.25
€24.49
+71.9%
35.4%€45.00€11.00€11.5617
Nov ’24€20.93
€32.57
+55.6%
27.7%€47.00€16.00€10.6015
Oct ’24€28.28
€33.06
+16.9%
25.3%€47.00€17.00€9.3115
Sep ’24€29.48
€32.11
+8.9%
25.2%€47.00€17.00€7.4217
Aug ’24€25.30
€32.11
+26.9%
25.2%€47.00€17.00€5.6417
Jul ’24€22.60
€32.55
+44.0%
27.1%€49.00€17.00€4.8117
Jun ’24€20.84
€33.16
+59.1%
26.4%€49.00€17.00€5.5016
May ’24€24.23
€33.16
+36.8%
26.4%€49.00€17.00€6.3416
Apr ’24€21.91
€30.96
+41.3%
32.7%€49.00€17.00€6.5914
Mar ’24€20.47
€34.54
+68.7%
30.1%€55.00€18.00€12.6414
Feb ’24€21.27
€42.30
+98.9%
40.2%€81.00€18.00€11.8615
Jan ’24€20.53
€44.59
+117.2%
35.3%€81.00€18.00€14.3116
Dec ’23€24.77
€44.34
+79.0%
36.1%€81.00€18.00€14.2516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HelloFresh SE wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian SanchezBanco Santander
Christoph BastBankhaus Lampe KG
Emily JohnsonBarclays