HelloFresh Waardering

Is HFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HFG (€10.6) is trading below our estimate of fair value (€21.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HFG is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HFG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HFG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HFG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
HAW Hawesko Holding
0.3x2.9%€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€59.4m
B4B Metro
0.05x2.9%€1.6b
RDC Redcare Pharmacy
1.4x17.5%€2.9b
HFG HelloFresh
0.2x3.7%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: HFG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (0.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HFG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Consumer Retailing industry average (0.3x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HFG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HFG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HFG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.60
€9.94
-6.3%
28.2%€14.31€4.00n/a14
Oct ’25€9.31
€8.19
-12.0%
29.6%€14.31€4.00n/a14
Sep ’25€7.42
€8.15
+9.9%
28.7%€14.31€4.00n/a15
Aug ’25€5.64
€8.42
+49.3%
35.8%€16.00€4.00n/a15
Jul ’25€4.81
€10.03
+108.6%
62.7%€31.00€5.50n/a15
Jun ’25€5.50
€9.89
+79.9%
62.1%€31.00€5.50n/a16
May ’25€6.34
€9.82
+55.1%
61.0%€31.00€5.50n/a17
Apr ’25€6.59
€10.42
+58.0%
56.4%€31.00€5.00n/a17
Mar ’25€12.64
€23.05
+82.4%
41.1%€45.00€11.00n/a18
Feb ’25€11.86
€23.30
+96.5%
39.8%€45.00€11.00n/a18
Jan ’25€14.31
€24.23
+69.3%
35.1%€45.00€11.00n/a18
Dec ’24€14.25
€24.49
+71.9%
35.4%€45.00€11.00n/a17
Nov ’24€20.93
€32.57
+55.6%
27.7%€47.00€16.00€10.6015
Oct ’24€28.28
€33.06
+16.9%
25.3%€47.00€17.00€9.3115
Sep ’24€29.48
€32.11
+8.9%
25.2%€47.00€17.00€7.4217
Aug ’24€25.30
€32.11
+26.9%
25.2%€47.00€17.00€5.6417
Jul ’24€22.60
€32.55
+44.0%
27.1%€49.00€17.00€4.8117
Jun ’24€20.84
€33.16
+59.1%
26.4%€49.00€17.00€5.5016
May ’24€24.23
€33.16
+36.8%
26.4%€49.00€17.00€6.3416
Apr ’24€21.91
€30.96
+41.3%
32.7%€49.00€17.00€6.5914
Mar ’24€20.47
€34.54
+68.7%
30.1%€55.00€18.00€12.6414
Feb ’24€21.27
€42.30
+98.9%
40.2%€81.00€18.00€11.8615
Jan ’24€20.53
€44.59
+117.2%
35.3%€81.00€18.00€14.3116
Dec ’23€24.77
€44.34
+79.0%
36.1%€81.00€18.00€14.2516
Nov ’23€21.78
€45.97
+111.1%
37.4%€81.00€18.00€20.9316

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven