Redcare Pharmacy Waardering
Is RDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDC (€141.9) is trading below our estimate of fair value (€460.58)
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDC is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RDC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €2.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 153.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.7b |
B4B Metro | 0.05x | 2.9% | €1.6b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 0.7x | 16.8% | CN¥19.1b |
7649 Sugi HoldingsLtd | 0.6x | 7.1% | JP¥465.9b |
RDC Redcare Pharmacy | 1.4x | 17.5% | €2.9b |
Price-To-Sales versus peers: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (0.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the European Consumer Retailing industry average (0.3x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €141.30 | €158.08 +11.9% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €134.80 | €154.25 +14.4% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €125.80 | €155.42 +23.5% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €137.30 | €154.67 +12.6% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €111.00 | €148.83 +34.1% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €114.50 | €149.42 +30.5% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €127.00 | €155.18 +22.2% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €151.65 | €153.45 +1.2% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €130.00 | €146.17 +12.4% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €132.15 | €142.00 +7.5% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €131.60 | €132.00 +0.3% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €126.25 | €129.00 +2.2% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €105.80 | €126.64 +19.7% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €141.90 | 11 |
| Oct ’24 | €101.00 | €123.64 +22.4% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €134.80 | 11 |
| Sep ’24 | €106.10 | €118.17 +11.4% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €125.80 | 12 |
| Aug ’24 | €116.05 | €110.08 -5.1% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €137.30 | 12 |
| Jul ’24 | €94.84 | €102.25 +7.8% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | €111.00 | 12 |
| Jun ’24 | €93.54 | €99.08 +5.9% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | €114.50 | 12 |
| May ’24 | €90.48 | €90.77 +0.3% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | €127.00 | 13 |
| Apr ’24 | €83.42 | €84.85 +1.7% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | €151.65 | 13 |
| Mar ’24 | €66.58 | €81.92 +23.0% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | €130.00 | 13 |
| Feb ’24 | €64.94 | €84.57 +30.2% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | €132.15 | 14 |
| Jan ’24 | €44.11 | €86.43 +95.9% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €131.60 | 14 |
| Dec ’23 | €47.92 | €86.43 +80.4% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €126.25 | 14 |
| Nov ’23 | €45.12 | €93.43 +107.1% | 34.8% | €146.00 | €34.00 | €105.80 | 14 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.