Waste Management, Inc.

XTRA:UWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.7b

Waste Management Waardering

Is UWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€259.66
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UWS ( €217.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €259.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UWS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UWS?

Belangrijke metriek: Omdat UWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UWS. Deze wordt berekend door UWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UWS's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$2.75b
MarktkapitalisatieUS$91.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
BFSA Befesa
16.4x24.4%€909.6m
RSG Republic Services
35.3x7.5%US$71.7b
WCN Waste Connections
78.5x20.8%US$48.5b
VLTO Veralto
29x7.9%US$24.2b
UWS Waste Management
33.5x10.2%€91.9b

Price-To-Earnings versus peers: UWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UWS 33.5xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UWS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UWS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.45
€227.96
+4.8%
7.2%€253.67€184.93n/a18
Feb ’26€213.40
€226.11
+6.0%
6.9%€252.75€184.26n/a18
Jan ’26€194.42
€223.62
+15.0%
7.3%€245.95€174.57n/a20
Dec ’25€217.10
€214.69
-1.1%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€198.10
€211.48
+6.8%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.92
€198.99
+5.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.68
€198.99
+4.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€189.26
€205.76
+8.7%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.56
€208.62
+5.6%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.20
€206.29
+7.9%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.68
€208.04
+5.2%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.30
€191.42
+1.1%
8.0%€212.54€146.93n/a22
Feb ’25€172.90
€168.28
-2.7%
8.0%€197.35€138.60€213.4021
Jan ’25€160.60
€165.37
+3.0%
7.5%€184.93€137.56€194.4221
Dec ’24€158.80
€163.79
+3.1%
7.7%€185.26€137.80€217.1021
Nov ’24€155.70
€169.96
+9.2%
8.0%€192.10€141.00€198.1020
Oct ’24€145.20
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.9220
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6819
Aug ’24€150.30
€161.92
+7.7%
7.6%€183.92€135.66€189.2619
Jul ’24€157.60
€162.63
+3.2%
7.9%€185.54€134.52€197.5620
Jun ’24€150.90
€159.57
+5.7%
8.1%€182.42€132.25€191.2019
May ’24€149.90
€158.55
+5.8%
8.0%€182.30€132.17€197.6819
Apr ’24€149.90
€154.40
+3.0%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.54
€155.04
+11.1%
8.4%€182.48€128.48€189.3017
Feb ’24€139.84
€152.42
+9.0%
9.3%€178.42€117.43€172.9016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€224.04
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waste Management, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays