Republic Services, Inc.

NYSE:RSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.8b

Republic Services Waardering

Is RSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSG ( $203.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $221.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSG?

Belangrijke metriek: Omdat RSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSG. Deze wordt berekend door RSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSG's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenUS$1.97b
MarktkapitalisatieUS$63.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
WCN Waste Connections
47.8x14.7%US$45.0b
WM Waste Management
31.3x10.8%US$82.6b
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
VLTO Veralto
32x9.4%US$25.8b
RSG Republic Services
32.4x6.8%US$63.8b

Price-To-Earnings versus peers: RSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
RSG 32.4xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$203.73
US$221.77
+8.9%
8.1%US$244.00US$159.00n/a20
Dec ’25US$218.30
US$219.37
+0.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Nov ’25US$198.58
US$219.37
+10.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Oct ’25US$201.28
US$212.60
+5.6%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Sep ’25US$208.21
US$212.60
+2.1%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Aug ’25US$197.54
US$211.23
+6.9%
7.5%US$230.00US$157.00n/a19
Jul ’25US$192.88
US$201.60
+4.5%
8.1%US$230.00US$147.00n/a19
Jun ’25US$185.19
US$201.34
+8.7%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
May ’25US$186.00
US$201.68
+8.4%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
Apr ’25US$189.83
US$197.72
+4.2%
8.0%US$225.00US$143.00n/a18
Mar ’25US$183.64
US$194.35
+5.8%
9.8%US$215.00US$142.60n/a19
Feb ’25US$173.83
US$170.14
-2.1%
8.8%US$190.00US$133.00n/a19
Jan ’25US$164.91
US$168.45
+2.1%
8.3%US$190.00US$133.00n/a19
Dec ’24US$163.92
US$164.93
+0.6%
7.7%US$182.00US$129.00US$218.3019
Nov ’24US$148.74
US$165.22
+11.1%
6.9%US$182.00US$129.00US$198.5818
Oct ’24US$142.51
US$163.44
+14.7%
7.1%US$182.00US$127.00US$201.2818
Sep ’24US$144.90
US$163.44
+12.8%
7.1%US$182.00US$127.00US$208.2118
Aug ’24US$152.09
US$162.67
+7.0%
7.5%US$182.00US$127.00US$197.5418
Jul ’24US$153.17
US$151.94
-0.8%
7.8%US$175.00US$120.00US$192.8818
Jun ’24US$142.73
US$151.94
+6.5%
7.8%US$175.00US$120.00US$185.1918
May ’24US$144.98
US$151.72
+4.7%
7.8%US$175.00US$120.00US$186.0018
Apr ’24US$135.22
US$145.82
+7.8%
8.6%US$173.00US$119.00US$189.8317
Mar ’24US$128.62
US$145.56
+13.2%
8.9%US$173.00US$119.00US$183.6416
Feb ’24US$124.79
US$145.31
+16.4%
10.1%US$173.00US$109.00US$173.8316
Jan ’24US$128.99
US$149.69
+16.0%
9.4%US$173.00US$109.00US$164.9116
Dec ’23US$139.75
US$149.38
+6.9%
9.4%US$173.00US$109.00US$163.9216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Republic Services, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research