Rollins, Inc.

NYSE:ROL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.6b

Rollins Waardering

Is ROL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.66
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ROL ( $50.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $44.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROL?

Belangrijke metriek: Omdat ROL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROL. Deze wordt berekend door ROL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROL's PE Ratio?
PE-verhouding52.7x
InkomstenUS$466.38m
MarktkapitalisatieUS$24.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
VLTO Veralto
29.1x7.9%US$24.2b
WCN Waste Connections
79x20.0%US$48.8b
CLH Clean Harbors
29.7x10.9%US$12.4b
RSG Republic Services
35.4x7.4%US$72.3b
ROL Rollins
52.7x10.6%US$24.6b

Price-To-Earnings versus peers: ROL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.2xn/aUS$15.26m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.99m
SGTM Sustainable Green Team
0.7xn/aUS$8.06m
ROL 52.7xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.7x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.73
US$49.44
-2.6%
14.5%US$60.00US$37.00n/a12
Feb ’26US$49.50
US$48.35
-2.3%
13.0%US$58.00US$37.00n/a12
Jan ’26US$46.35
US$48.29
+4.2%
13.4%US$58.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$50.33
US$47.93
-4.8%
13.1%US$56.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$47.33
US$48.86
+3.2%
11.7%US$56.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$50.51
US$48.46
-4.1%
11.1%US$54.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$50.18
US$48.96
-2.4%
10.9%US$54.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$47.40
US$47.96
+1.2%
12.8%US$54.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$48.32
US$46.86
-3.0%
13.6%US$54.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$45.69
US$46.36
+1.5%
13.7%US$54.00US$35.00n/a10
May ’25US$44.68
US$45.36
+1.5%
12.9%US$52.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$45.72
US$44.76
-2.1%
13.4%US$52.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$44.00
US$44.78
+1.8%
12.8%US$52.00US$34.00n/a11
Feb ’25US$44.24
US$43.28
-2.2%
14.4%US$52.00US$32.00US$49.5011
Jan ’25US$43.67
US$42.50
-2.7%
15.5%US$52.00US$32.00US$46.359
Dec ’24US$40.91
US$40.98
+0.2%
14.3%US$52.00US$32.00US$50.339
Nov ’24US$37.22
US$40.98
+10.1%
14.3%US$52.00US$32.00US$47.339
Oct ’24US$37.33
US$43.29
+16.0%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.517
Sep ’24US$39.37
US$43.29
+9.9%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.187
Aug ’24US$40.63
US$43.29
+6.5%
15.1%US$52.00US$31.00US$47.407
Jul ’24US$42.83
US$41.17
-3.9%
12.8%US$48.00US$31.00US$48.326
Jun ’24US$40.22
US$41.17
+2.4%
12.8%US$48.00US$31.00US$45.696
May ’24US$41.27
US$39.80
-3.6%
11.8%US$45.00US$31.00US$44.685
Apr ’24US$37.53
US$37.60
+0.2%
13.6%US$45.00US$29.00US$45.725
Mar ’24US$34.55
US$37.60
+8.8%
13.6%US$45.00US$29.00US$44.005
Feb ’24US$36.34
US$37.40
+2.9%
14.6%US$45.00US$28.00US$44.245
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$49.44
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rollins, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
James ClementBuckingham Research Group Inc.