Veralto Corporation

NYSE:VLTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.8b

Veralto Waardering

Is VLTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLTO ( $104.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $119.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLTO?

Belangrijke metriek: Omdat VLTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLTO. Deze wordt berekend door VLTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLTO's PE Ratio?
PE-verhouding32x
InkomstenUS$806.00m
MarktkapitalisatieUS$25.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
WCN Waste Connections
47.8x14.7%US$45.0b
CLH Clean Harbors
29.8x11.4%US$12.4b
RSG Republic Services
32.4x6.8%US$63.8b
VLTO Veralto
32x9.4%US$25.8b

Price-To-Earnings versus peers: VLTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
VLTO 32.0xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.25
US$116.21
+11.5%
6.9%US$125.00US$98.12n/a15
Dec ’25US$108.19
US$115.16
+6.4%
6.9%US$125.00US$98.12n/a13
Nov ’25US$101.59
US$114.09
+12.3%
6.8%US$125.00US$98.12n/a13
Oct ’25US$110.03
US$113.10
+2.8%
5.8%US$125.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$112.43
US$112.26
-0.2%
5.4%US$125.00US$100.00n/a13
Aug ’25US$106.70
US$111.61
+4.6%
5.6%US$125.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.45
US$100.57
+5.4%
5.3%US$110.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.58
US$99.27
+0.7%
5.4%US$110.00US$89.00n/a11
May ’25US$94.38
US$98.30
+4.2%
6.0%US$110.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$87.54
US$94.00
+7.4%
5.6%US$104.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$86.76
US$90.50
+4.3%
3.8%US$97.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$76.79
US$82.88
+7.9%
5.7%US$92.00US$78.00n/a8
Jan ’25US$82.26
US$85.50
+3.9%
12.0%US$108.00US$78.00n/a6
Dec ’24US$76.51
US$86.00
+12.4%
13.0%US$108.00US$78.00US$108.195
Nov ’24US$67.51
US$88.00
+30.4%
13.2%US$108.00US$79.00US$101.594

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Veralto Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane