Veralto Corporation

NYSE:VLTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.0b

Veralto Waardering

Is VLTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLTO ( $106.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $119.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLTO?

Belangrijke metriek: Omdat VLTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLTO. Deze wordt berekend door VLTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLTO's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenUS$806.00m
MarktkapitalisatieUS$25.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
ROL Rollins
51.2x11.6%US$23.9b
WCN Waste Connections
51.9x14.9%US$48.1b
CLH Clean Harbors
32.3x12.0%US$13.3b
RSG Republic Services
34x6.7%US$66.6b
VLTO Veralto
32.5x9.1%US$26.0b

Price-To-Earnings versus peers: VLTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VLTO 32.5xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.01
US$115.16
+8.6%
6.9%US$125.00US$98.12n/a13
Nov ’25US$101.59
US$114.09
+12.3%
6.8%US$125.00US$98.12n/a13
Oct ’25US$110.03
US$113.10
+2.8%
5.8%US$125.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$112.43
US$112.26
-0.2%
5.4%US$125.00US$100.00n/a13
Aug ’25US$106.70
US$111.61
+4.6%
5.6%US$125.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.45
US$100.57
+5.4%
5.3%US$110.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.58
US$99.27
+0.7%
5.4%US$110.00US$89.00n/a11
May ’25US$94.38
US$98.30
+4.2%
6.0%US$110.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$87.54
US$94.00
+7.4%
5.6%US$104.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$86.76
US$90.50
+4.3%
3.8%US$97.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$76.79
US$82.88
+7.9%
5.7%US$92.00US$78.00n/a8
Jan ’25US$82.26
US$85.50
+3.9%
12.0%US$108.00US$78.00n/a6
Dec ’24US$76.51
US$86.00
+12.4%
13.0%US$108.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$67.51
US$88.00
+30.4%
13.2%US$108.00US$79.00US$101.594

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven