Tetra Tech, Inc.

NasdaqGS:TTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Tetra Tech Waardering

Is TTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTEK ( $40.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTEK?

Belangrijke metriek: Omdat TTEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTEK. Deze wordt berekend door TTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTEK's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$333.38m
MarktkapitalisatieUS$10.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.2x
CLH Clean Harbors
29.8x11.4%US$12.4b
ROL Rollins
48.4x12.2%US$22.7b
VLTO Veralto
32x9.4%US$25.8b
ABM ABM Industries
38.5x34.0%US$3.1b
TTEK Tetra Tech
32.3x12.5%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: TTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
TTEK 32.3xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTEK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.20
US$50.33
+25.2%
4.4%US$54.00US$47.00n/a6
Dec ’25US$41.51
US$50.33
+21.3%
4.4%US$54.00US$47.00n/a6
Nov ’25US$48.92
US$51.93
+6.2%
5.8%US$56.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$47.04
US$50.10
+6.5%
5.3%US$53.60US$46.00n/a6
Sep ’25US$47.55
US$50.13
+5.4%
5.2%US$53.60US$46.00n/a6
Aug ’25US$46.50
US$49.03
+5.5%
5.6%US$53.60US$46.00n/a6
Jul ’25US$39.56
US$47.93
+21.2%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
Jun ’25US$41.90
US$47.93
+14.4%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
May ’25US$38.50
US$40.48
+5.1%
8.4%US$46.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$37.78
US$40.08
+6.1%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$35.30
US$39.36
+11.5%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.85
US$39.36
+19.8%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.39
US$39.10
+17.1%
7.6%US$44.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$32.50
US$39.10
+20.3%
7.6%US$44.00US$36.00US$41.514
Nov ’24US$29.86
US$37.65
+26.1%
8.6%US$43.00US$34.40US$48.924
Oct ’24US$30.41
US$37.65
+23.8%
8.6%US$43.00US$34.40US$47.044
Sep ’24US$31.77
US$38.12
+20.0%
8.0%US$43.00US$34.40US$47.555
Aug ’24US$33.88
US$36.35
+7.3%
8.6%US$40.00US$31.40US$46.504
Jul ’24US$32.75
US$36.10
+10.2%
8.6%US$40.00US$31.40US$39.564
Jun ’24US$29.16
US$36.10
+23.8%
8.6%US$40.00US$31.40US$41.904
May ’24US$27.63
US$36.60
+32.5%
8.1%US$40.00US$32.80US$38.503
Apr ’24US$29.38
US$36.90
+25.6%
7.1%US$40.00US$32.80US$37.784
Mar ’24US$27.70
US$36.90
+33.2%
7.1%US$40.00US$32.80US$35.304
Feb ’24US$31.57
US$36.45
+15.4%
9.1%US$40.00US$31.00US$32.854
Jan ’24US$29.04
US$36.27
+24.9%
10.6%US$40.00US$31.00US$33.393
Dec ’23US$31.15
US$36.27
+16.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$32.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tetra Tech, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew WittmannBaird
Samuel EnglandBerenberg
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)