Waste Connections, Inc.

NYSE:WCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.9b

Waste Connections Waardering

Is WCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$204.43
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WCN ( $196.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $204.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WCN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WCN?

Belangrijke metriek: Omdat WCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WCN. Deze wordt berekend door WCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WCN's PE Ratio?
PE-verhouding80.9x
InkomstenUS$629.03m
MarktkapitalisatieUS$50.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
RSG Republic Services
37.9x7.55%US$79.0b
ROL Rollins
57.8x10.04%US$27.6b
WM Waste Management
35.6x11.24%US$95.3b
VLTO Veralto
28.5x6.68%US$24.9b
WCN Waste Connections
80.9x21.63%US$50.9b

Price-To-Earnings versus peers: WCN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.9xn/aUS$28.02m
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1xn/aUS$362.90k
WCN 80.9xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies6PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WCN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.9x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WCN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$196.84
US$210.37
+6.87%
10.32%US$230.00US$150.00n/a19
May ’26US$196.18
US$208.00
+6.03%
10.48%US$227.00US$150.00n/a18
Apr ’26US$196.51
US$199.61
+1.58%
9.55%US$219.00US$149.00n/a18
Mar ’26US$189.76
US$200.26
+5.53%
9.37%US$219.00US$149.00n/a19
Feb ’26US$183.77
US$196.79
+7.08%
8.98%US$214.00US$148.00n/a19
Jan ’26US$171.58
US$197.79
+15.28%
9.69%US$225.00US$144.00n/a19
Dec ’25US$192.47
US$195.26
+1.45%
9.22%US$225.00US$144.00n/a19
Nov ’25US$176.96
US$194.68
+10.01%
9.11%US$225.00US$144.00n/a20
Oct ’25US$177.79
US$191.87
+7.92%
10.69%US$225.00US$135.00n/a19
Sep ’25US$186.50
US$191.87
+2.88%
10.69%US$225.00US$135.00n/a19
Aug ’25US$178.81
US$191.87
+7.31%
10.69%US$225.00US$135.00n/a19
Jul ’25US$173.92
US$182.08
+4.69%
9.94%US$217.00US$135.00n/a19
Jun ’25US$164.32
US$182.08
+10.81%
9.94%US$217.00US$135.00n/a19
May ’25US$162.06
US$181.56
+12.03%
9.93%US$217.00US$135.00US$196.1819
Apr ’25US$170.38
US$178.50
+4.77%
9.97%US$217.00US$135.00US$196.5118
Mar ’25US$165.40
US$176.26
+6.57%
8.46%US$195.00US$135.00US$189.7619
Feb ’25US$158.40
US$161.36
+1.87%
7.27%US$177.00US$128.00US$183.7718
Jan ’25US$149.27
US$158.08
+5.90%
8.15%US$175.00US$124.00US$171.5818
Dec ’24US$139.63
US$155.22
+11.17%
8.15%US$175.00US$121.00US$192.4718
Nov ’24US$129.75
US$154.44
+19.03%
8.01%US$171.00US$121.00US$176.9618
Oct ’24US$134.30
US$157.06
+16.94%
9.28%US$175.00US$118.00US$177.7918
Sep ’24US$139.29
US$156.47
+12.34%
9.20%US$175.00US$118.00US$186.5019
Aug ’24US$142.88
US$155.44
+8.79%
6.92%US$170.00US$120.00US$178.8118
Jul ’24US$142.93
US$154.83
+8.33%
6.89%US$170.00US$120.00US$173.9218
Jun ’24US$137.59
US$154.94
+12.61%
7.08%US$170.00US$120.00US$164.3217
May ’24US$139.15
US$154.33
+10.91%
7.09%US$170.00US$120.00US$162.0618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$210.37
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waste Connections, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays