Befesa S.A.

XTRA:BFSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €824.8m

Befesa Waardering

Is BFSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BFSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BFSA ( €20.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BFSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BFSA?

Belangrijke metriek: Omdat BFSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BFSA. Deze wordt berekend door BFSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BFSA's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
Inkomsten€55.40m
Marktkapitalisatie€824.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BFSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BFSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.4x18.0%CN¥6.4b
BFSA Befesa
14.9x29.6%€824.8m

Price-To-Earnings versus peers: BFSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BFSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFSA 14.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BFSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BFSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BFSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BFSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BFSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.62
€33.00
+60.0%
21.3%€45.00€24.00n/a11
Dec ’25€20.12
€33.32
+65.6%
20.1%€45.00€26.00n/a11
Nov ’25€20.76
€35.50
+71.0%
19.7%€45.00€26.00n/a11
Oct ’25€25.94
€38.09
+46.8%
16.4%€45.00€27.50n/a11
Sep ’25€27.16
€38.54
+41.9%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Aug ’25€28.56
€38.54
+34.9%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Jul ’25€32.02
€38.95
+21.6%
12.4%€45.00€30.00n/a11
Jun ’25€33.00
€38.40
+16.4%
13.9%€45.00€29.00n/a11
May ’25€27.00
€38.49
+42.6%
13.7%€45.00€29.00n/a11
Apr ’25€31.88
€39.59
+24.2%
12.2%€46.00€30.00n/a11
Mar ’25€30.02
€40.54
+35.0%
12.3%€49.00€32.00n/a12
Feb ’25€32.86
€40.75
+24.0%
12.1%€50.00€32.00n/a10
Jan ’25€35.20
€39.05
+10.9%
15.5%€50.00€30.00n/a11
Dec ’24€32.50
€38.77
+19.3%
15.9%€50.00€30.00€20.1211
Nov ’24€26.62
€38.41
+44.3%
14.5%€46.00€30.00€20.7611
Oct ’24€28.92
€42.32
+46.3%
19.1%€54.00€30.00€25.9410
Sep ’24€33.90
€44.33
+30.8%
18.0%€55.00€30.00€27.169
Aug ’24€35.48
€44.00
+24.0%
17.3%€55.00€30.00€28.5611
Jul ’24€35.00
€47.18
+34.8%
17.8%€60.00€30.00€32.0211
Jun ’24€34.92
€47.68
+36.5%
16.4%€60.00€30.00€33.0011
May ’24€40.76
€50.09
+22.9%
17.2%€60.00€30.00€27.0011
Apr ’24€41.72
€50.36
+20.7%
18.7%€60.00€30.00€31.8811
Mar ’24€48.24
€51.82
+7.4%
18.9%€63.00€30.00€30.0211
Feb ’24€52.40
€51.82
-1.1%
19.4%€67.00€30.00€32.8611
Jan ’24€45.06
€49.82
+10.6%
18.0%€61.00€30.00€35.2011
Dec ’23€41.32
€49.73
+20.3%
18.3%€61.00€30.00€32.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Befesa S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaime EscribanoBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Gerhard OrgonasBerenberg