CEWE Stiftung & Co. KGaA

XTRA:CWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €687.7m

CEWE Stiftung KGaA Waardering

Is CWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWC ( €98.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €210.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWC?

Belangrijke metriek: Omdat CWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CWC. Deze wordt berekend door CWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWC's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten€62.99m
Marktkapitalisatie€687.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
GBF Bilfinger
7.3x2.3%€1.7b
BFSA Befesa
12.9x30.2%€712.0m
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€412.8m
BDT Bertrandt
10.8x64.3%€183.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.3%€687.7m

Price-To-Earnings versus peers: CWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CWC 10.9xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.90
€137.40
+38.9%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Nov ’25€98.60
€137.40
+39.4%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Oct ’25€106.40
€137.40
+29.1%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Sep ’25€101.80
€137.40
+35.0%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Aug ’25€96.20
€135.80
+41.2%
5.9%€148.00€124.00n/a5
Jul ’25€104.80
€135.80
+29.6%
5.9%€148.00€124.00n/a5
Jun ’25€107.20
€135.80
+26.7%
5.9%€148.00€124.00n/a5
May ’25€99.80
€133.80
+34.1%
6.6%€148.00€124.00n/a5
Apr ’25€102.80
€133.00
+29.4%
6.5%€148.00€124.00n/a5
Mar ’25€103.00
€131.60
+27.8%
6.7%€148.00€124.00n/a5
Feb ’25€100.20
€129.60
+29.3%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Jan ’25€101.20
€129.60
+28.1%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Dec ’24€98.40
€129.60
+31.7%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Nov ’24€87.10
€126.20
+44.9%
9.1%€148.00€116.00€98.605
Oct ’24€88.10
€126.20
+43.2%
9.1%€148.00€116.00€106.405
Sep ’24€88.70
€126.20
+42.3%
9.1%€148.00€116.00€101.805
Aug ’24€93.30
€125.40
+34.4%
9.3%€148.00€116.00€96.205
Jul ’24€91.20
€121.40
+33.1%
11.8%€148.00€105.00€104.805
Jun ’24€90.60
€119.20
+31.6%
13.2%€148.00€105.00€107.205
May ’24€93.40
€118.00
+26.3%
12.4%€145.00€105.00€99.805
Apr ’24€95.00
€116.40
+22.5%
14.9%€145.00€95.00€102.805
Mar ’24€92.70
€116.40
+25.6%
14.9%€145.00€95.00€103.005
Feb ’24€92.90
€112.60
+21.2%
15.5%€145.00€95.00€100.205
Jan ’24€88.70
€112.60
+26.9%
15.5%€145.00€95.00€101.205
Dec ’23€97.90
€112.60
+15.0%
15.5%€145.00€95.00€98.405
Nov ’23€79.10
€112.00
+41.6%
14.9%€140.00€95.00€87.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven