Vestas Wind Systems Waardering
Is VWSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VWSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VWSA ( €4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSA?
Belangrijke metriek: Omdat VWSA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VWSA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | €15.93b |
| Marktkapitalisatie | €13.34b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.1x |
| PEG-verhouding | 6.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VWSA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
ENR Siemens Energy | 1x | 7.3% | €35.7b |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.8b |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €841.1m |
EKT Energiekontor | 2.2x | 27.9% | €558.8m |
VWSA Vestas Wind Systems | 0.8x | 10.7% | €99.5b |
Price-To-Sales versus peers: VWSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VWSA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?
Price-To-Sales versus industrie: VWSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VWSA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWSA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.10
7D
-1.0%
1Y
5.6%
Alfa. de
Mex$86.2b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.67
7D
6.3%
1Y
19.6%
Krones
€3.6b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€114.60
7D
-2.9%
1Y
12.5%