Siemens Energy AG

XTRA:ENR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.8b

Siemens Energy Waardering

Is ENR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENR ( €50.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENR?

Belangrijke metriek: Omdat ENR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENR. Deze wordt berekend door ENR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENR's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€39.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.1x
NDX1 Nordex
119.5x66.7%€2.7b
EKT Energiekontor
9.2x18.1%€681.4m
2GB 2G Energy
22.9x20.5%€412.6m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.0b
ENR Siemens Energy
33.6x23.2%€39.8b

Price-To-Earnings versus peers: ENR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENR 33.6xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.38
€48.11
-4.5%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€51.02
€45.29
-11.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.31
€33.92
-11.5%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.95
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.05
€28.26
+8.5%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.13
€26.71
+2.2%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.82
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.35
€16.31
+13.6%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.89
€15.23
+9.6%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€12.00
€15.16
+26.3%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.34
€15.55
+37.2%
23.5%€25.00€10.30€51.0217
Nov ’24€8.25
€16.45
+99.3%
25.6%€25.00€8.00€38.3116
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.9517
Sep ’24€13.04
€20.17
+54.7%
16.0%€27.00€16.00€26.0517
Aug ’24€15.47
€21.93
+41.8%
21.5%€35.90€16.00€26.1317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.07
€26.86
+11.6%
14.6%€35.90€20.00€24.8217
May ’24€22.18
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.24
€23.46
+15.9%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.56
€22.31
+14.0%
20.9%€34.00€15.00€14.3515
Feb ’24€18.81
€21.70
+15.4%
24.0%€34.00€14.00€13.8913
Jan ’24€17.58
€21.30
+21.2%
29.1%€34.00€9.00€12.0013
Dec ’23€15.98
€21.30
+33.3%
29.1%€34.00€9.00€11.3413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siemens Energy AG wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg