Siemens Energy AG

XTRA:ENR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.8b

Siemens Energy Waardering

Is ENR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.88
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENR ( €61.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENR?

Belangrijke metriek: Omdat ENR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENR. Deze wordt berekend door ENR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENR's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
Verkoop€35.76b
Marktkapitalisatie€48.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
NDX1 Nordex
0.5x5.5%€3.8b
PNE3 PNE
8.9x13.2%€1.1b
EKT Energiekontor
3.1x26.5%€781.0m
2GB 2G Energy
1.4x11.2%€498.7m
ENR Siemens Energy
1.4x7.9%€48.8b

Price-To-Sales versus peers: ENR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.06x4.5%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ENR 1.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies3PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.82
€57.96
-6.3%
27.8%€83.00€22.00n/a20
Mar ’26€54.94
€56.64
+3.1%
27.9%€83.00€22.00n/a19
Feb ’26€57.84
€53.37
-7.7%
27.7%€83.00€22.00n/a19
Jan ’26€50.38
€48.11
-4.5%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€51.02
€45.29
-11.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.31
€33.92
-11.5%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.95
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.05
€28.26
+8.5%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.13
€26.71
+2.2%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.82
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.35
€16.31
+13.6%
21.3%€25.00€9.90€54.9418
Feb ’25€13.89
€15.23
+9.6%
23.8%€25.00€9.90€57.8418
Jan ’25€12.00
€15.16
+26.3%
25.2%€25.00€9.90€50.3818
Dec ’24€11.34
€15.55
+37.2%
23.5%€25.00€10.30€51.0217
Nov ’24€8.25
€16.45
+99.3%
25.6%€25.00€8.00€38.3116
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.9517
Sep ’24€13.04
€20.17
+54.7%
16.0%€27.00€16.00€26.0517
Aug ’24€15.47
€21.93
+41.8%
21.5%€35.90€16.00€26.1317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.07
€26.86
+11.6%
14.6%€35.90€20.00€24.8217
May ’24€22.18
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.24
€23.46
+15.9%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.56
€22.31
+14.0%
20.9%€34.00€15.00€14.3515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€57.96
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Siemens Energy AG wordt gevolgd door 28 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg