PNE AG

XTRA:PNE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €841.1m

PNE Waardering

Is PNE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNE3 ( €10.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNE3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNE3?

Belangrijke metriek: Omdat PNE3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PNE3. Deze wordt berekend door PNE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNE3's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
Verkoop€123.43m
Marktkapitalisatie€841.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNE3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PNE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€558.8m
2GB 2G Energy
1.1x11.8%€382.1m
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
H2O Enapter
3x42.2%€116.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m

Price-To-Sales versus peers: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNE3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PNE3 6.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNE3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNE3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.98
€18.60
+69.4%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Nov ’25€11.70
€20.07
+71.5%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Oct ’25€11.76
€20.07
+70.6%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Sep ’25€12.92
€20.07
+55.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Aug ’25€14.60
€20.43
+40.0%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jul ’25€13.64
€20.43
+49.8%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jun ’25€14.92
€20.43
+37.0%
17.1%€24.40€15.90n/a3
May ’25€13.42
€20.13
+50.0%
19.3%€24.40€15.00n/a3
Apr ’25€13.40
€19.53
+45.7%
27.1%€24.40€12.18n/a3
Mar ’25€13.54
€20.29
+49.9%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Feb ’25€13.38
€20.29
+51.7%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Jan ’25€13.84
€20.29
+46.6%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Dec ’24€12.30
€20.29
+65.0%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Nov ’24€12.00
€22.33
+86.1%
22.1%€26.60€15.40€11.703
Oct ’24€13.14
€22.33
+70.0%
22.1%€26.60€15.40€11.763
Sep ’24€12.56
€22.33
+77.8%
22.1%€26.60€15.40€12.923
Aug ’24€13.28
€22.33
+68.2%
22.1%€26.60€15.40€14.603
Jul ’24€14.16
€22.33
+57.7%
22.1%€26.60€15.40€13.643
Jun ’24€14.08
€22.33
+58.6%
22.1%€26.60€15.40€14.923
May ’24€14.82
€22.27
+50.2%
22.6%€26.60€15.20€13.423
Apr ’24€13.74
€22.47
+63.5%
22.9%€26.20€15.20€13.403
Mar ’24€16.02
€23.53
+46.9%
15.4%€26.20€18.40€13.543
Feb ’24€16.00
€22.40
+40.0%
23.4%€26.20€15.00€13.383
Jan ’24€21.35
€22.40
+4.9%
23.4%€26.20€15.00€13.843
Dec ’23€22.35
€19.77
-11.6%
23.9%€26.20€15.00€12.303
Nov ’23€19.70
€16.00
-18.8%
8.0%€17.80€15.00€12.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%