Varta AG

XTRA:VAR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €93.8m

Varta Waardering

Is VAR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAR1 ( €2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAR1?

Belangrijke metriek: Omdat VAR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VAR1. Deze wordt berekend door VAR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAR1's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€829.97m
Marktkapitalisatie€93.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VAR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€52.4m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€297.6m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€93.8m

Price-To-Sales versus peers: VAR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x7.9%
VAR1 Varta
 0.1x4.3%US$98.28m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VAR1 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x26.6%
VAR1 Varta
 0.1x78.6%US$98.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VAR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VAR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.20
€3.75
+70.5%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.11
€3.75
+20.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.43
€3.75
+162.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.75
€3.75
+114.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.08
€3.75
+80.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.60
€15.32
+78.2%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.64
€15.32
+44.0%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.37
€15.32
+63.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.81
€19.23
+29.9%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.35
€19.23
+25.3%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.08
€19.37
+20.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.75
€19.37
-6.6%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.45
€19.37
-5.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.36
€18.66
-3.6%
20.9%€25.00€13.00€3.117
Oct ’24€17.98
€18.51
+3.0%
21.7%€25.00€13.00€1.437
Sep ’24€20.29
€18.51
-8.8%
21.7%€25.00€13.00€1.757
Aug ’24€20.32
€19.51
-4.0%
25.8%€30.00€15.00€2.087
Jul ’24€18.76
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.607
Jun ’24€14.04
€21.79
+55.2%
29.3%€31.00€15.00€10.647
May ’24€23.45
€26.29
+12.1%
19.4%€31.00€18.00€9.378
Apr ’24€25.25
€26.56
+5.2%
17.6%€31.00€18.50€14.818
Mar ’24€28.28
€27.06
-4.3%
21.5%€35.00€17.50€15.358
Feb ’24€28.08
€27.06
-3.6%
21.5%€35.00€17.50€16.088
Jan ’24€22.54
€27.19
+20.6%
21.7%€35.00€17.50€20.758
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.458
Nov ’23€29.40
€36.69
+24.8%
30.4%€50.00€19.00€19.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%