Varta Waardering

Is VAR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAR1 (€3.11) is trading below our estimate of fair value (€39.96)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAR1 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAR1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VAR1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-13.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VAR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
CEA FRIWO
2.2xn/a€198.5m
HNL Dr. Hönle
0.6x8.4%€56.7m
F3C SFC Energy
2.5x22.4%€326.1m
SGL SGL Carbon
0.5x7.0%€577.1m
VAR1 Varta
0.2x4.3%€132.6m

Price-To-Sales versus peers: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (1.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Electrical industry average (1.1x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.11
€3.75
+20.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.43
€3.75
+162.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.75
€3.75
+114.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.08
€3.75
+80.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.60
€15.32
+78.2%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.64
€15.32
+44.0%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.37
€15.32
+63.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.81
€19.23
+29.9%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.35
€19.23
+25.3%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.08
€19.37
+20.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.75
€19.37
-6.6%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.45
€19.37
-5.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.36
€18.66
-3.6%
20.9%€25.00€13.00€3.117
Oct ’24€17.98
€18.51
+3.0%
21.7%€25.00€13.00€1.437
Sep ’24€20.29
€18.51
-8.8%
21.7%€25.00€13.00€1.757
Aug ’24€20.32
€19.51
-4.0%
25.8%€30.00€15.00€2.087
Jul ’24€18.76
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.607
Jun ’24€14.04
€21.79
+55.2%
29.3%€31.00€15.00€10.647
May ’24€23.45
€26.29
+12.1%
19.4%€31.00€18.00€9.378
Apr ’24€25.25
€26.56
+5.2%
17.6%€31.00€18.50€14.818
Mar ’24€28.28
€27.06
-4.3%
21.5%€35.00€17.50€15.358
Feb ’24€28.08
€27.06
-3.6%
21.5%€35.00€17.50€16.088
Jan ’24€22.54
€27.19
+20.6%
21.7%€35.00€17.50€20.758
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.458
Nov ’23€29.40
€36.69
+24.8%
30.4%€50.00€19.00€19.368

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven