Dr. Hönle AG

XTRA:HNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.2m

Dr. Hönle Waardering

Is HNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HNL ( €8.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNL?

Belangrijke metriek: Omdat HNL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HNL. Deze wordt berekend door HNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNL's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€98.69m
Marktkapitalisatie€53.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m

Price-To-Sales versus peers: HNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HNL 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.78
€20.50
+133.5%
7.3%€22.00€19.00n/a2
Nov ’25€9.36
€22.75
+143.1%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.00
€22.75
+89.6%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Sep ’25€15.75
€22.75
+44.4%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Aug ’25€17.20
€25.20
+46.5%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jul ’25€17.00
€25.20
+48.2%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jun ’25€19.85
€25.20
+27.0%
7.1%€27.00€23.40n/a2
May ’25€19.85
€29.15
+46.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Apr ’25€19.30
€29.15
+51.0%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Mar ’25€18.00
€29.15
+61.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Feb ’25€16.80
€29.65
+76.5%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Jan ’25€17.50
€29.65
+69.4%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Dec ’24€15.80
€31.65
+100.3%
7.4%€34.00€29.30n/a2
Nov ’24€18.15
€31.65
+74.4%
7.4%€34.00€29.30€9.362
Oct ’24€17.75
€31.65
+78.3%
7.4%€34.00€29.30€12.002
Sep ’24€21.10
€31.65
+50.0%
7.4%€34.00€29.30€15.752
Aug ’24€21.80
€35.75
+64.0%
4.9%€37.50€34.00€17.202
Jul ’24€23.10
€35.75
+54.8%
4.9%€37.50€34.00€17.002
Jun ’24€19.55
€36.75
+88.0%
2.0%€37.50€36.00€19.852
May ’24€19.25
€38.25
+98.7%
2.0%€39.00€37.50€19.852
Apr ’24€20.10
€38.25
+90.3%
2.0%€39.00€37.50€19.302
Mar ’24€18.06
€38.25
+111.8%
2.0%€39.00€37.50€18.002
Feb ’24€19.54
€38.25
+95.8%
2.0%€39.00€37.50€16.802
Jan ’24€19.20
€38.25
+99.2%
2.0%€39.00€37.50€17.502
Dec ’23€18.58
€38.75
+108.6%
3.2%€40.00€37.50€15.802
Nov ’23€15.96
€40.25
+152.2%
6.8%€43.00€37.50€18.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%