Dr. Hönle Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Dr. Hönle heeft een totaal eigen vermogen van €93.6M en een totale schuld van €52.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 56.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €168.9M en €75.3M. De EBIT Dr. Hönle is €12.6M waardoor de rentedekking 6.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €6.7M.

Belangrijke informatie

56.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€52.68m

Schuld

Rente dekkingsratio6.3x
Contant€6.70m
Aandelen€93.58m
Totaal verplichtingen€75.32m
Totaal activa€168.90m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

The Price Is Right For Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Even After Diving 26%

Sep 26
The Price Is Right For Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Even After Diving 26%

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) P/S

Aug 06
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) P/S

Is There An Opportunity With Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) 50% Undervaluation?

Jul 02
Is There An Opportunity With Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) 50% Undervaluation?

Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) Popularity With Investors Is Clear

Feb 08
Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) Popularity With Investors Is Clear

We Think Dr. Hönle (ETR:HNL) Has A Fair Chunk Of Debt

Oct 11
We Think Dr. Hönle (ETR:HNL) Has A Fair Chunk Of Debt

Is It Too Late To Consider Buying Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

Aug 07
Is It Too Late To Consider Buying Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

Is Dr. Hönle (ETR:HNL) A Risky Investment?

Jun 03
Is Dr. Hönle (ETR:HNL) A Risky Investment?

The Returns On Capital At Dr. Hönle (ETR:HNL) Don't Inspire Confidence

Nov 03
The Returns On Capital At Dr. Hönle (ETR:HNL) Don't Inspire Confidence

Dr. Hönle (ETR:HNL) Has No Shortage Of Debt

Sep 29
Dr. Hönle (ETR:HNL) Has No Shortage Of Debt

There Are Reasons To Feel Uneasy About Dr. Hönle's (ETR:HNL) Returns On Capital

Jul 06
There Are Reasons To Feel Uneasy About Dr. Hönle's (ETR:HNL) Returns On Capital

Capital Allocation Trends At Dr. Hönle (ETR:HNL) Aren't Ideal

Feb 20
Capital Allocation Trends At Dr. Hönle (ETR:HNL) Aren't Ideal

Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 15
Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Dr. Hönle (ETR:HNL) A Risky Investment?

Jun 14
Is Dr. Hönle (ETR:HNL) A Risky Investment?

Is Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Potentially Undervalued?

May 30
Is Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Potentially Undervalued?

Dr. Hönle (ETR:HNL) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 17
Dr. Hönle (ETR:HNL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Calculating The Fair Value Of Dr. Hönle AG (ETR:HNL)

Mar 29
Calculating The Fair Value Of Dr. Hönle AG (ETR:HNL)

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) 1.0% Dividend Yield?

Mar 16
Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Dr. Hönle AG's (ETR:HNL) 1.0% Dividend Yield?

We Think Dr. Hönle (ETR:HNL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 03
We Think Dr. Hönle (ETR:HNL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is It Too Late To Consider Buying Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

Feb 20
Is It Too Late To Consider Buying Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

We Wouldn't Rely On Dr. Hönle's (ETR:HNL) Statutory Earnings As A Guide

Feb 08
We Wouldn't Rely On Dr. Hönle's (ETR:HNL) Statutory Earnings As A Guide

Did Business Growth Power Dr. Hönle's (ETR:HNL) Share Price Gain of 131%?

Jan 25
Did Business Growth Power Dr. Hönle's (ETR:HNL) Share Price Gain of 131%?

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Dr. Hönle (ETR:HNL)?

Jan 11
Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Dr. Hönle (ETR:HNL)?

What Kind Of Investors Own Most Of Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

Dec 27
What Kind Of Investors Own Most Of Dr. Hönle AG (ETR:HNL)?

Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

Dec 15
Dr. Hönle AG (ETR:HNL) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

Is Dr. Hönle AG (ETR:HNL) An Attractive Dividend Stock?

Dec 03
Is Dr. Hönle AG (ETR:HNL) An Attractive Dividend Stock?

These 4 Measures Indicate That Dr. Hönle (ETR:HNL) Is Using Debt Extensively

Nov 22
These 4 Measures Indicate That Dr. Hönle (ETR:HNL) Is Using Debt Extensively

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €61.5M ) HNL } overtreffen de korte termijn passiva ( €31.0M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HNL ( €61.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €44.3M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 49.1% ) HNL wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HNL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 13.7% naar 56.3%.

Schuldendekking: De schuld van HNL wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 9.2% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van HNL worden goed gedekt door EBIT ( 6.3 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Hönle AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking
Alina KohlerHauck Aufhäuser Investment Banking
Anish DixitVirtua Research Inc.