Nordex SE

XTRA:NDX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Nordex Waardering

Is NDX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NDX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NDX1 ( €11.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NDX1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NDX1?

Belangrijke metriek: Omdat NDX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NDX1. Deze wordt berekend door NDX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NDX1's PE Ratio?
PE-verhouding119.5x
Inkomsten€22.31m
Marktkapitalisatie€2.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NDX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NDX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
EKT Energiekontor
9.2x18.1%€681.4m
2GB 2G Energy
22.9x18.4%€412.6m
ENR Siemens Energy
33.6x21.7%€39.8b
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
NDX1 Nordex
119.5x66.7%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: NDX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NDX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDX1 119.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NDX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NDX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NDX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio119.5x
Eerlijke PE Verhouding52.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NDX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 119.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NDX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.27
€17.73
+57.3%
12.3%€21.50€14.00n/a12
Dec ’25€11.95
€17.90
+49.8%
13.5%€22.00€14.00n/a12
Nov ’25€13.25
€18.24
+37.6%
11.2%€22.00€15.10n/a11
Oct ’25€13.50
€18.35
+35.9%
11.3%€22.00€15.00n/a10
Sep ’25€14.41
€17.86
+24.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Aug ’25€13.43
€17.86
+33.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Jul ’25€11.51
€17.65
+53.3%
14.5%€22.00€13.00n/a11
Jun ’25€14.42
€17.74
+23.0%
14.2%€22.00€13.00n/a11
May ’25€13.26
€16.26
+22.7%
15.3%€22.00€13.00n/a11
Apr ’25€12.16
€16.13
+32.6%
15.4%€22.00€13.00n/a11
Mar ’25€11.36
€14.99
+32.0%
18.8%€22.00€11.00n/a11
Feb ’25€9.29
€14.73
+58.5%
19.1%€22.00€11.00n/a11
Jan ’25€10.40
€14.82
+42.5%
18.9%€22.00€11.00n/a11
Dec ’24€10.32
€14.95
+45.0%
18.8%€22.00€11.00€11.9511
Nov ’24€9.75
€15.56
+59.6%
20.5%€24.00€11.00€13.2511
Oct ’24€11.65
€15.68
+34.7%
19.9%€24.00€11.00€13.5012
Sep ’24€10.98
€15.80
+43.9%
20.3%€24.00€11.00€14.4111
Aug ’24€12.42
€15.80
+27.2%
20.3%€24.00€11.00€13.4311
Jul ’24€11.13
€14.29
+28.4%
11.4%€17.00€11.00€11.5110
Jun ’24€11.64
€13.88
+19.2%
10.6%€16.00€11.00€14.429
May ’24€10.88
€14.64
+34.5%
8.3%€16.00€13.00€13.268
Apr ’24€13.52
€13.74
+1.7%
16.6%€16.00€9.00€12.169
Mar ’24€14.61
€13.90
-4.9%
17.6%€16.00€9.00€11.368
Feb ’24€13.95
€13.84
-0.8%
17.3%€16.00€9.00€9.298
Jan ’24€13.20
€12.39
-6.2%
12.1%€14.00€9.00€10.408
Dec ’23€12.27
€12.39
+1.0%
12.1%€14.00€9.00€10.328

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nordex SE wordt gevolgd door 36 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander