Krones Waardering

Is KRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRN ( €115.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €549.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRN?

Belangrijke metriek: Omdat KRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRN. Deze wordt berekend door KRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRN's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
Inkomsten€249.41m
Marktkapitalisatie€3.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
DUE Dürr
17.6x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: KRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KRN 14.6xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.20
€151.11
+31.2%
8.4%€170.00€125.00n/a9
Nov ’25€119.20
€152.33
+27.8%
8.7%€172.00€127.00n/a9
Oct ’25€127.60
€152.33
+19.4%
8.7%€172.00€127.00n/a9
Sep ’25€124.00
€152.33
+22.8%
8.7%€172.00€127.00n/a9
Aug ’25€122.40
€152.80
+24.8%
7.9%€172.00€130.00n/a10
Jul ’25€118.20
€145.40
+23.0%
6.5%€163.00€130.00n/a10
Jun ’25€126.00
€145.40
+15.4%
6.5%€163.00€130.00n/a10
May ’25€123.60
€142.70
+15.5%
6.6%€163.00€129.00n/a10
Apr ’25€122.70
€137.10
+11.7%
8.2%€158.00€112.00n/a10
Mar ’25€115.00
€136.60
+18.8%
8.2%€158.00€112.00n/a10
Feb ’25€115.80
€133.80
+15.5%
8.2%€156.00€112.00n/a10
Jan ’25€111.80
€131.70
+17.8%
8.1%€156.00€112.00n/a10
Dec ’24€105.10
€131.70
+25.3%
8.1%€156.00€112.00n/a10
Nov ’24€90.70
€132.30
+45.9%
9.1%€164.00€115.00€119.2010
Oct ’24€97.55
€132.30
+35.6%
9.1%€164.00€115.00€127.6010
Sep ’24€99.15
€130.90
+32.0%
10.4%€164.00€110.00€124.0010
Aug ’24€101.50
€131.00
+29.1%
10.4%€164.00€110.00€122.4010
Jul ’24€111.10
€130.40
+17.4%
9.2%€156.00€110.00€118.2010
Jun ’24€104.20
€129.30
+24.1%
9.9%€156.00€110.00€126.0010
May ’24€118.80
€128.40
+8.1%
10.4%€156.00€110.00€123.6010
Apr ’24€108.70
€125.70
+15.6%
9.3%€148.00€110.00€122.7010
Mar ’24€114.80
€124.70
+8.6%
9.3%€148.00€110.00€115.0010
Feb ’24€107.20
€117.00
+9.1%
9.4%€138.00€97.00€115.8010
Jan ’24€105.00
€117.00
+11.4%
9.4%€138.00€97.00€111.8010
Dec ’23€109.40
€116.82
+6.8%
9.0%€138.00€97.00€105.1011
Nov ’23€92.85
€113.64
+22.4%
9.9%€129.00€90.00€90.7011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven