GEA Group Waardering
Is G1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G1A ( €45.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1A?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is G1A's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €7.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.1x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.3x | ||
RAA RATIONAL | 45.3x | 7.5% | €10.3b |
GIL DMG MORI | 19.8x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 15.8x | 16.4% | €3.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.4x | n/a | €1.5b |
G1A GEA Group | 18.5x | 7.2% | €7.6b |
Price-To-Earnings versus peers: G1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €45.48 | €49.43 +8.7% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.04 | €46.82 +6.3% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.40 | €46.06 +8.6% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.26 | €43.93 +11.9% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.28 | €43.43 +13.4% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.90 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.19 | €42.61 +8.7% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.96 | €41.23 +8.6% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.59 | €41.23 +9.7% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.69 | €40.72 +8.0% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €34.01 | €40.86 +20.1% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €31.95 | €41.49 +29.9% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.48 | 16 |
| Oct ’24 | €34.96 | €42.51 +21.6% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.04 | 17 |
| Sep ’24 | €36.32 | €42.39 +16.7% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.40 | 17 |
| Aug ’24 | €38.44 | €42.82 +11.4% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
| Jul ’24 | €38.31 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.26 | 17 |
| Jun ’24 | €39.59 | €43.48 +9.8% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.28 | 17 |
| May ’24 | €42.54 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.90 | 17 |
| Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.19 | 17 |
| Mar ’24 | €41.76 | €40.68 -2.6% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.96 | 17 |
| Feb ’24 | €41.47 | €40.68 -1.9% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.59 | 17 |
| Jan ’24 | €38.20 | €40.36 +5.7% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.69 | 17 |
| Dec ’23 | €39.34 | €40.40 +2.7% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €34.01 | 18 |
| Nov ’23 | €35.82 | €39.68 +10.8% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €31.95 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.