GEA Group Aktiengesellschaft

XTRA:G1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

GEA Group Waardering

Is G1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G1A ( €47.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1A?

Belangrijke metriek: Omdat G1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G1A. Deze wordt berekend door G1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G1A's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
Inkomsten€406.56m
Marktkapitalisatie€7.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
RAA RATIONAL
39.7x7.1%€9.4b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.5x18.4%€1.5b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: G1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
G1A 19.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.82
€50.77
+6.2%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.32
€50.52
+6.8%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.48
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.04
€46.82
+6.3%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.40
€46.06
+8.6%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.26
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.28
€43.43
+13.4%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.19
€42.61
+8.7%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.96
€41.23
+8.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.59
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.69
€40.72
+8.0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.01
€40.86
+20.1%
11.1%€47.00€30.00€47.3216
Nov ’24€31.95
€41.49
+29.9%
11.8%€52.00€30.00€45.4816
Oct ’24€34.96
€42.51
+21.6%
11.6%€52.00€31.00€44.0417
Sep ’24€36.32
€42.39
+16.7%
11.8%€52.00€31.00€42.4017
Aug ’24€38.44
€42.82
+11.4%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.31
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.2617
Jun ’24€39.59
€43.48
+9.8%
12.2%€52.00€31.00€38.2817
May ’24€42.54
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1917
Mar ’24€41.76
€40.68
-2.6%
11.5%€48.00€28.00€37.9617
Feb ’24€41.47
€40.68
-1.9%
11.4%€48.00€28.00€37.5917
Jan ’24€38.20
€40.36
+5.7%
11.5%€48.00€28.00€37.6917
Dec ’23€39.34
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€34.0118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GEA Group Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 55 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG