W.W. Grainger, Inc.

DB:GWW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.0b

W.W. Grainger Waardering

Is GWW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GWW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€935.51
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GWW ( €1014.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €935.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GWW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWW?

Belangrijke metriek: Omdat GWW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GWW. Deze wordt berekend door GWW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GWW's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenUS$1.91b
MarktkapitalisatieUS$50.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GWW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
BNR Brenntag
16.6x16.8%€9.0b
ENR Siemens Energy
38x26.0%€44.9b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.1b
RHM Rheinmetall
44.8x30.4%€30.7b
GWW W.W. Grainger
26.6x6.2%€50.8b

Price-To-Earnings versus peers: GWW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GWW 26.6xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GWW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GWW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,014.50
€1,038.39
+2.4%
14.2%€1,235.40€674.03n/a13
Jan ’26€1,014.50
€1,029.71
+1.5%
15.1%€1,218.05€628.06n/a14
Dec ’25€1,142.50
€1,018.30
-10.9%
15.6%€1,211.52€624.69n/a13
Nov ’25€1,018.00
€933.34
-8.3%
14.1%€1,135.04€609.05n/a12
Oct ’25€930.40
€872.97
-6.2%
15.5%€1,119.75€528.52n/a12
Sep ’25€868.80
€892.84
+2.8%
15.9%€1,136.75€536.55n/a11
Aug ’25€898.40
€906.11
+0.9%
16.7%€1,158.38€528.22n/a11
Jul ’25€835.60
€892.82
+6.8%
16.6%€1,149.50€524.17n/a11
Jun ’25€834.00
€907.77
+8.8%
16.1%€1,157.38€527.76n/a11
May ’25€869.00
€913.90
+5.2%
15.6%€1,169.13€533.12n/a12
Apr ’25€939.60
€862.30
-8.2%
14.0%€1,033.31€505.18n/a12
Mar ’25€898.80
€844.51
-6.0%
14.8%€994.38€508.75n/a12
Feb ’25€826.20
€743.11
-10.1%
13.8%€882.00€481.26€1,080.0013
Jan ’25€744.00
€712.78
-4.2%
11.2%€813.80€483.08€1,014.5012
Dec ’24€717.00
€717.26
+0.04%
10.8%€819.85€486.67€1,142.5013
Nov ’24€685.80
€733.78
+7.0%
10.8%€829.05€492.13€1,018.0012
Oct ’24€657.00
€703.54
+7.1%
13.2%€814.40€440.01€930.4013
Sep ’24€654.80
€703.54
+7.4%
13.2%€814.40€440.01€868.8013
Aug ’24€668.40
€697.14
+4.3%
13.4%€799.16€431.78€898.4013
Jul ’24€716.60
€658.24
-8.1%
13.6%€758.37€431.14€835.6013
Jun ’24€604.40
€658.24
+8.9%
13.6%€758.37€431.14€834.0013
May ’24€632.00
€658.24
+4.2%
13.6%€758.37€431.14€869.0013
Apr ’24€625.40
€654.94
+4.7%
13.7%€756.40€444.39€939.6013
Mar ’24€627.60
€654.21
+4.2%
14.3%€758.32€445.51€898.8012
Feb ’24€538.00
€546.88
+1.7%
14.6%€638.71€403.44€826.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.05k
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

W.W. Grainger, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research