Brenntag SE

XTRA:BNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

Brenntag Waardering

Is BNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNR ( €59.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €188.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNR?

Belangrijke metriek: Omdat BNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNR. Deze wordt berekend door BNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNR's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomsten€544.50m
Marktkapitalisatie€8.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.5b
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.8b
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: BNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNR 15.8xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.46
€76.68
+29.0%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.50
€78.52
+29.8%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.28
€79.63
+18.4%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25€67.22
€79.85
+18.8%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.06
€81.02
+24.5%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.12
€82.27
+30.3%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.98
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25€74.86
€86.30
+15.3%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25€78.08
€87.11
+11.6%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25€85.86
€86.52
+0.8%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€81.14
€86.55
+6.7%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€83.22
€84.77
+1.9%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24€78.72
€84.66
+7.5%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€70.82
€85.08
+20.1%
10.1%€99.00€71.00€60.5018
Oct ’24€73.48
€85.97
+17.0%
10.5%€99.00€71.00€67.2818
Sep ’24€74.70
€85.86
+14.9%
11.0%€99.00€66.00€67.2218
Aug ’24€70.10
€86.56
+23.5%
11.6%€100.00€66.00€65.0617
Jul ’24€71.40
€87.85
+23.0%
10.3%€100.00€73.00€63.1217
Jun ’24€74.14
€87.85
+18.5%
10.3%€100.00€73.00€65.9817
May ’24€73.78
€87.56
+18.7%
9.7%€100.00€73.00€74.8617
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00€78.0817
Mar ’24€70.96
€87.21
+22.9%
10.5%€100.00€73.00€85.8617
Feb ’24€68.72
€86.09
+25.3%
12.0%€100.00€65.00€81.1416
Jan ’24€59.72
€88.50
+48.2%
12.9%€101.00€65.00€83.2215
Dec ’23€60.58
€87.25
+44.0%
13.2%€101.00€65.00€78.7216
Nov ’23€62.30
€89.13
+43.1%
11.7%€105.00€65.00€70.8216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%