Brenntag SE

XTRA:BNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.4b

Brenntag (BNR) Aandelenoverzicht

Brenntag SE houdt zich bezig met de distributie van chemicaliën en ingrediënten in Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Canada, Italië, Polen, Frankrijk en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 51.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.56% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.74%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


BNR Community Fair Values

Create Narrative

See what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BNR logo
Brenntag
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

New CFO And M&A Activities Will Expand Market Presence In Material Science And Life Sciences

Key Takeaways Ongoing transformation and strategic initiatives, including leadership changes and division disentanglement, are anticipated to enhance restructuring, value creation, and improve margins. M&A activities and sustainability initiatives are expected to expand market presence, improve brand value, and drive revenue growth in high-potential sectors.
View narrative
€73.19
FV
23.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Rising Regulatory Pressure And Supply Chain Issues Will Impair Recovery

Key Takeaways Stricter regulations, environmental shifts, and global trade tensions risk raising costs and compressing profitability, putting sustained pressure on long-term margins and revenues. Rising competition, digital disruption, and evolving customer preferences threaten Brenntag's core business, potentially reducing market share and future earnings power.
View narrative
€53.00
FV
6.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.15%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
KG
kgmaik89
Community Contributor

Recovery with global economy in 25-26

Gewinnwarnung 2024: Gestiegende Transportkosten Preissensititivät d. Kunden Geringes Wirtschaftswachstum 2-4 % CAGR "Low End of Guidance hard to achive" Gewinnwarnungen auch von Produzenten BASF, Lanxess, Evonik Umsatzwachstum "nur" 5,1 % (< erwartete 9...10%) stagnierender Marktausblick Chemieindustrie (gestiegende Energiekosten), ggf.
View narrative
€80.94
FV
30.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
11 months ago author updated this narrative
BNR logo
Brenntag
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Asia-Pacific Expansion And Digitalization Will Redefine Chemical Distribution

Key Takeaways Accelerated cost-saving initiatives, pricing power, and digitalization are driving higher margins, market share gains, and operational efficiency across Brenntag's divisions. Expanding in high-growth regions and leveraging compliance expertise strengthens topline growth, customer retention, and high-margin sustainability offerings amid increasing market complexity.
View narrative
€89.63
FV
37.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
View Brenntag Community

Brenntag SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Brenntag
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€56.20
52 Week Hoogtepunt€68.92
52 Week Laag€51.70
Bèta0.74
1 maand verandering-5.77%
3 maanden verandering-4.71%
1 Jaar Verandering-10.96%
3 jaar verandering-9.96%
5 jaar verandering12.18%
Verandering sinds IPO212.22%

Recent nieuws en updates

Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 28
Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 17
Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

May 10
Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

Recent updates

Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 28
Brenntag SE's (ETR:BNR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 17
Earnings Update: Brenntag SE (ETR:BNR) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

May 10
Here's What To Make Of Brenntag's (ETR:BNR) Decelerating Rates Of Return

Brenntag (ETR:BNR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 06
Brenntag (ETR:BNR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

An Intrinsic Calculation For Brenntag SE (ETR:BNR) Suggests It's 48% Undervalued

Mar 20
An Intrinsic Calculation For Brenntag SE (ETR:BNR) Suggests It's 48% Undervalued

Is There Now An Opportunity In Brenntag SE (ETR:BNR)?

Feb 18
Is There Now An Opportunity In Brenntag SE (ETR:BNR)?

With Brenntag SE (ETR:BNR) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 20
With Brenntag SE (ETR:BNR) It Looks Like You'll Get What You Pay For
author-image

Decisive Acquisitions And Digital Innovations Propel Transformation Amid Challenges

Strategic focus on divisional optimization and cost containment is set to enhance revenue and improve net margins by reducing expenses.

Brenntag SE Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 15
Brenntag SE Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Brenntag (ETR:BNR)

Oct 30
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Brenntag (ETR:BNR)

Does Brenntag (ETR:BNR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Brenntag (ETR:BNR) Have A Healthy Balance Sheet?

Brenntag SE (ETR:BNR) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 16
Brenntag SE (ETR:BNR) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Rendement voor aandeelhouders

BNRDE Trade DistributorsDE Markt
7D-0.1%0.8%2.6%
1Y-11.0%-7.9%17.6%

Rendement versus industrie: BNR presteerde slechter dan de German Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.9 % opleverde.

Rendement versus markt: BNR presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BNR's price volatile compared to industry and market?
BNR volatility
BNR Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: BNR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BNR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
187418,100Christian Kohlpaintnerwww.brenntag.com

Brenntag SE houdt zich bezig met de distributie van chemicaliën en ingrediënten in Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Canada, Italië, Polen en Frankrijk. Het is actief in twee segmenten, Brenntag Essentials en Brenntag Specialties. Het bedrijf biedt just-in-time levering, productmenging, blending, herverpakking, voorraadbeheer en vatenretourverwerking, evenals toepassings-, marketing- en supply chain-oplossingen, technische en formuleringsondersteuning, uitgebreide knowhow op het gebied van regelgeving en digitale oplossingen, zoals digitale verkoopkanalen en productplatforms.

Brenntag SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Brenntag zich tot de beurswaarde?
BNR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€8.37b
Inkomsten(TTM)€529.20m
Inkomsten(TTM)€16.31b
15.3x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is BNR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BNR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€16.31b
Kosten van inkomsten€12.25b
Brutowinst€4.06b
Overige uitgaven€3.53b
Inkomsten€529.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.67
Brutomarge24.91%
Nettowinstmarge3.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding60.1%

Hoe presteerde BNR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%
Huidig dividendrendement
57%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 20:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brenntag SE wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research