Daimler Truck Holding AG

XTRA:DTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.8b

Daimler Truck Holding Waardering

Is DTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTG ( €36.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTG?

Belangrijke metriek: Omdat DTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTG. Deze wordt berekend door DTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTG's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomsten€3.35b
Marktkapitalisatie€28.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
8TRA Traton
5.4x8.6%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b

Price-To-Earnings versus peers: DTG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DTG 8.6xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.58
€46.09
+26.0%
14.7%€56.00€35.00n/a17
Dec ’25€35.80
€46.44
+29.7%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.51
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.15
€47.08
+42.0%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.60
€50.46
+45.8%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.23
€52.41
+40.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.17
€52.85
+34.9%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.31
€53.22
+25.8%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.96
€51.88
+10.5%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.62
€43.40
-2.7%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.42
€43.22
+29.3%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.02
€43.26
+27.2%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.12
€43.02
+42.8%
12.4%€53.00€31.00€35.8017
Nov ’24€29.34
€43.94
+49.8%
14.0%€58.00€31.00€37.5118
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1518
Sep ’24€32.08
€43.59
+35.9%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€33.33
€42.61
+27.8%
14.3%€56.00€31.00€34.6017
Jul ’24€33.00
€41.62
+26.1%
15.6%€56.00€31.00€37.2316
Jun ’24€28.38
€41.16
+45.0%
15.7%€56.00€31.00€39.1717
May ’24€29.94
€40.16
+34.1%
13.5%€53.00€31.00€42.3117
Apr ’24€31.11
€39.92
+28.3%
13.2%€53.00€31.00€46.9617
Mar ’24€30.26
€39.52
+30.6%
14.0%€53.00€31.00€44.6216
Feb ’24€31.29
€39.52
+26.3%
14.0%€53.00€31.00€33.4216
Jan ’24€28.95
€39.71
+37.2%
14.6%€53.00€31.00€34.0216
Dec ’23€31.35
€39.46
+25.9%
14.9%€53.00€31.00€30.1216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Daimler Truck Holding AG wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane