Daimler Truck Holding AG

XTRA:DTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.6b

Daimler Truck Holding Waardering

Is DTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTG ( €36.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTG?

Belangrijke metriek: Omdat DTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTG. Deze wordt berekend door DTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTG's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten€3.35b
Marktkapitalisatie€28.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b

Price-To-Earnings versus peers: DTG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DTG 8.5xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.29
€46.44
+28.0%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.51
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.15
€47.08
+42.0%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.60
€50.46
+45.8%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.23
€52.41
+40.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.17
€52.85
+34.9%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.31
€53.22
+25.8%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.96
€51.88
+10.5%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.62
€43.40
-2.7%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.42
€43.22
+29.3%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.02
€43.26
+27.2%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.12
€43.02
+42.8%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24€29.34
€43.94
+49.8%
14.0%€58.00€31.00€37.5118
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1518
Sep ’24€32.08
€43.59
+35.9%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€33.33
€42.61
+27.8%
14.3%€56.00€31.00€34.6017
Jul ’24€33.00
€41.62
+26.1%
15.6%€56.00€31.00€37.2316
Jun ’24€28.38
€41.16
+45.0%
15.7%€56.00€31.00€39.1717
May ’24€29.94
€40.16
+34.1%
13.5%€53.00€31.00€42.3117
Apr ’24€31.11
€39.92
+28.3%
13.2%€53.00€31.00€46.9617
Mar ’24€30.26
€39.52
+30.6%
14.0%€53.00€31.00€44.6216
Feb ’24€31.29
€39.52
+26.3%
14.0%€53.00€31.00€33.4216
Jan ’24€28.95
€39.71
+37.2%
14.6%€53.00€31.00€34.0216
Dec ’23€31.35
€39.46
+25.9%
14.9%€53.00€31.00€30.1216
Nov ’23€27.68
€38.27
+38.3%
17.6%€53.00€26.00€29.3415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%