Traton SE

XTRA:8TRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.4b

Traton Waardering

Is 8TRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TRA ( €28.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRA?

Belangrijke metriek: Omdat 8TRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TRA. Deze wordt berekend door 8TRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TRA's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€14.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8TRA 5.6xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.70
€37.32
+30.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.15
€37.19
+27.6%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€28.70
€36.24
+26.3%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.90
€36.55
+22.3%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.25
€36.94
+30.8%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.70
€36.67
+19.4%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.75
€36.85
+12.5%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€33.35
€35.31
+5.9%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.34
€32.05
-3.9%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€26.00
€26.76
+2.9%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.32
€25.98
+21.9%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.16
€25.88
+28.4%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.45
€25.38
+37.6%
23.3%€40.00€19.80€29.1516
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€28.7016
Sep ’24€19.18
€24.98
+30.2%
25.2%€40.00€16.00€29.9016
Aug ’24€20.24
€24.48
+20.9%
26.0%€40.00€16.00€28.2516
Jul ’24€19.60
€24.32
+24.1%
25.1%€38.00€16.00€30.7015
Jun ’24€18.86
€24.03
+27.4%
25.1%€38.00€16.00€32.7516
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€33.3516
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.3415
Mar ’24€15.50
€18.86
+21.7%
22.5%€30.00€14.00€26.0014
Feb ’24€16.00
€18.68
+16.7%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.13
€18.36
+29.9%
24.0%€30.00€13.50€21.3214
Dec ’23€15.26
€18.90
+23.9%
27.3%€30.00€13.00€20.1615
Nov ’23€13.09
€18.97
+44.9%
27.1%€30.00€13.00€18.4515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%