Traton Waardering

Is 8TRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TRA ( €31.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TRA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8TRA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
KBX Knorr-Bremse
20.1x10.4%€11.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.2x7.0%€30.0b
KGX KION GROUP
14x19.0%€4.7b
JUN3 Jungheinrich
9.2x8.0%€2.5b
8TRA Traton
6.2x8.1%€15.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8TRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.70
€37.19
+17.3%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€28.70
€36.24
+26.3%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.90
€36.55
+22.3%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.25
€36.94
+30.8%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.70
€36.67
+19.4%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.75
€36.85
+12.5%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€33.35
€35.31
+5.9%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.34
€32.05
-3.9%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€26.00
€26.76
+2.9%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.32
€25.98
+21.9%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.16
€25.88
+28.4%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.45
€25.38
+37.6%
23.3%€40.00€19.80€29.1516
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€28.7016
Sep ’24€19.18
€24.98
+30.2%
25.2%€40.00€16.00€29.9016
Aug ’24€20.24
€24.48
+20.9%
26.0%€40.00€16.00€28.2516
Jul ’24€19.60
€24.32
+24.1%
25.1%€38.00€16.00€30.7015
Jun ’24€18.86
€24.03
+27.4%
25.1%€38.00€16.00€32.7516
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€33.3516
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.3415
Mar ’24€15.50
€18.86
+21.7%
22.5%€30.00€14.00€26.0014
Feb ’24€16.00
€18.68
+16.7%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.13
€18.36
+29.9%
24.0%€30.00€13.50€21.3214
Dec ’23€15.26
€18.90
+23.9%
27.3%€30.00€13.00€20.1615
Nov ’23€13.09
€18.97
+44.9%
27.1%€30.00€13.00€18.4515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven