Loading...
8TRA logo

Traton SEXTRA:8TRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €15.3b
Prijs aandeel
€30.50
n.v.t.
1Y9.1%
7D1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Traton SE

XTRA:8TRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

Traton (8TRA) Aandelenoverzicht

Traton SE, samen met haar dochterondernemingen, produceert en verkoopt bedrijfsvoertuigen in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten van Amerika, de rest van Noord-Amerika, Brazilië, de rest van Zuid-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 58.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.32% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 5.57% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


8TRA Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

8TRA logo
Traton

Rising Regulatory Costs And Declining Orders Will Squeeze Margins

Key Takeaways Regulatory and technological shifts are straining profitability and eroding future demand, with Traton unable to fully offset rising costs or adapt quickly. Market dependency, execution delays, and poor subsidiary integration amplify vulnerability to sales declines, margin pressure, and weak cash generation.
View narrative
€23
FV
32.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.088%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
8TRA logo
Traton

Global E-commerce And Decarbonization Will Transform Logistics Markets

Key Takeaways Unified R&D and modular platforms may accelerate innovation, cut costs, and drive faster market share and margin gains than currently anticipated. New financial and digital service offerings, infrastructure expansion, and international investments are set to create higher-margin, recurring revenues and strengthen global market positioning.
View narrative
€44.67
FV
31.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.02%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
8TRA logo
Traton

Fleet Decarbonization Momentum Will Persist Despite Heightened Near-Term Market Uncertainty

Key Takeaways Accelerated electric vehicle rollout and financial services expansion position the company for higher margins, stable revenue streams, and resilience amid stricter emissions mandates. Improved cost synergies and innovation, alongside recovering vehicle demand, set the stage for increased profitability as macroeconomic headwinds subside.
View narrative
€32.79
FV
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.92%
Revenue growth p.a.
61
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
156users have followed this narrative
US$9.21
25.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Traton SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Traton
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€30.50
52 Week Hoogtepunt€38.45
52 Week Laag€25.12
Bèta1.37
1 maand verandering5.61%
3 maanden verandering10.83%
1 Jaar Verandering9.12%
3 jaar verandering108.48%
5 jaar verandering31.15%
Verandering sinds IPO15.31%

Recent nieuws en updates

Traton SE (ETR:8TRA) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 30
Traton SE (ETR:8TRA) Screens Well But There Might Be A Catch

What Is Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Doing?

Nov 30
What Is Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Doing?

Recent updates

Traton SE (ETR:8TRA) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 30
Traton SE (ETR:8TRA) Screens Well But There Might Be A Catch

What Is Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Doing?

Nov 30
What Is Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Doing?

Traton (ETR:8TRA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 03
Traton (ETR:8TRA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Traton SE's (ETR:8TRA) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Sep 15
Traton SE's (ETR:8TRA) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Is Traton (ETR:8TRA) Using Too Much Debt?

Aug 31
Is Traton (ETR:8TRA) Using Too Much Debt?

What Does Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Indicate?

Aug 16
What Does Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Indicate?

There May Be Reason For Hope In Traton's (ETR:8TRA) Disappointing Earnings

Aug 01
There May Be Reason For Hope In Traton's (ETR:8TRA) Disappointing Earnings

Improved Earnings Required Before Traton SE (ETR:8TRA) Shares Find Their Feet

Jul 24
Improved Earnings Required Before Traton SE (ETR:8TRA) Shares Find Their Feet

Traton (ETR:8TRA) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 04
Traton (ETR:8TRA) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Traton SE (ETR:8TRA) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 13
Traton SE (ETR:8TRA) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Traton (ETR:8TRA) A Risky Investment?

May 26
Is Traton (ETR:8TRA) A Risky Investment?

Shareholders Would Not Be Objecting To Traton SE's (ETR:8TRA) CEO Compensation And Here's Why

May 08
Shareholders Would Not Be Objecting To Traton SE's (ETR:8TRA) CEO Compensation And Here's Why

Should You Think About Buying Traton SE (ETR:8TRA) Now?

Apr 28
Should You Think About Buying Traton SE (ETR:8TRA) Now?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Traton SE's (ETR:8TRA) 26% Share Price Plunge

Apr 06
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Traton SE's (ETR:8TRA) 26% Share Price Plunge

Analysts Have Made A Financial Statement On Traton SE's (ETR:8TRA) Annual Report

Mar 13
Analysts Have Made A Financial Statement On Traton SE's (ETR:8TRA) Annual Report

There's No Escaping Traton SE's (ETR:8TRA) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

Feb 15
There's No Escaping Traton SE's (ETR:8TRA) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

Is Traton (ETR:8TRA) A Risky Investment?

Feb 02
Is Traton (ETR:8TRA) A Risky Investment?

What Does Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Indicate?

Jan 15
What Does Traton SE's (ETR:8TRA) Share Price Indicate?
User avatar

Electrification And Innovation Drive Sustainable Growth And Strengthen Competitive Position

Strategic focus on expanding BEV portfolio and innovative products boosts future growth amid rising demand for sustainable transport.

Rendement voor aandeelhouders

8TRADE MachineryDE Markt
7D1.8%1.1%0.7%
1Y9.1%17.8%14.6%

Rendement versus industrie: 8TRA presteerde slechter dan de German Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 8TRA presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 8TRA's price volatile compared to industry and market?
8TRA volatility
8TRA Average Weekly Movement3.5%
Machinery Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: 8TRA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 8TRA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2015107,474Christian Levintraton.com

Traton SE, samen met haar dochterondernemingen, produceert en verkoopt bedrijfsvoertuigen in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten van Amerika, de rest van Noord-Amerika, Brazilië, de rest van Zuid-Amerika, en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Scania Vehicles and Services; MAN Truck & Bus; International Motors; Volkswagen Truck & Bus; en TRATON Financial Services. Het bedrijf biedt zware vrachtwagens; lichte commerciële opties en duurzame bouwvoertuigen; schoolbussen onder het IC Bus merk; commerciële bussen; bestelwagens, vrachtwagens en bussen; en diesel- en gasmotoren, evenals diensten voor passagiers- en vrachtvervoer.

Traton SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Traton zich tot de beurswaarde?
8TRA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€15.25b
Inkomsten(TTM)€1.78b
Inkomsten(TTM)€44.54b
8.6x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is 8TRA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
8TRA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€44.54b
Kosten van inkomsten€34.31b
Brutowinst€8.45b
Overige uitgaven€6.67b
Inkomsten€1.78b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Mar 04, 2026

Winst per aandeel (EPS)3.56
Brutomarge18.97%
Nettowinstmarge3.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding149.0%

Hoe presteerde 8TRA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%
Huidig dividendrendement
48%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Traton SE wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein