Loading...
KGX logo

KION GROUP AGXTRA:KGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €8.1b
Prijs aandeel
€61.50
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y80.9%
7D12.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

KION GROUP AG

XTRA:KGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

KION GROUP (KGX) Aandelenoverzicht

KION GROUP AG levert industriële trucks en oplossingen voor de toeleveringsketen in West- en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Centraal- en Zuid-Amerika, China en de rest van Azië en de Stille Oceaan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 36.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 37.68% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


KGX Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KGX logo
KION GROUP

Asia-Pacific Expansion And NVIDIA Ties Will Advance Eco-Friendly Intralogistics

Key Takeaways AI-driven automation and key partnerships are set to accelerate software, service, and recurring revenue growth, structurally improving margins and market position. Expansion in Asia-Pacific, demographic trends, and sustainability leadership will drive diversified, resilient growth and premium profitability in emerging and established markets.
View narrative
€67
FV
4.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.51%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
KGX logo
KION GROUP

Deglobalization And Tech Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Rising global protectionism, intensifying competition, and supply chain disruptions threaten KION's revenue, margins, and long-term growth prospects. Overreliance on Europe and high execution risks in digital transformation expose KION to greater earnings volatility and sustained profitability challenges.
View narrative
€43.59
FV
46.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
2.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
KGX logo
KION GROUP

Analyst Commentary Highlights Rising Optimism and Modest Valuation Upgrades for KION GROUP

Key Takeaways Strong demand from e-commerce and automation, plus increased modernization, is driving revenue growth and signals likely future investment across additional sectors. Strategic focus on AI, digital solutions, and global expansion enhances margin potential, recurring revenues, and overall business resilience.
View narrative
€60.8
FV
5.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.85%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
77users have followed this narrative
US$9.21
18.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

KION GROUP AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KION GROUP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€64.00
52 Week Hoogtepunt€61.70
52 Week Laag€28.00
Bèta1.81
1 maand verandering10.06%
3 maanden verandering20.08%
1 Jaar Verandering80.94%
3 jaar verandering163.48%
5 jaar verandering-10.54%
Verandering sinds IPO170.04%

Recent nieuws en updates

KION GROUP (ETR:KGX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 22
KION GROUP (ETR:KGX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

KION GROUP (ETR:KGX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 22
KION GROUP (ETR:KGX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

KION GROUP (ETR:KGX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 08
KION GROUP (ETR:KGX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is KION GROUP AG (ETR:KGX) Trading At A 39% Discount?

Aug 29
Is KION GROUP AG (ETR:KGX) Trading At A 39% Discount?

Is KION GROUP AG (ETR:KGX) Potentially Undervalued?

Jul 26
Is KION GROUP AG (ETR:KGX) Potentially Undervalued?

Market Participants Recognise KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Jul 11
Market Participants Recognise KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings Pushing Shares 26% Higher

KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 06
KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

KION GROUP's (ETR:KGX) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jun 21
KION GROUP's (ETR:KGX) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

We think KION GROUP AG's (ETR:KGX) CEO May Struggle To See Much Of A Pay Rise This Year

May 21
We think KION GROUP AG's (ETR:KGX) CEO May Struggle To See Much Of A Pay Rise This Year

KION GROUP AG's (ETR:KGX) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 09
KION GROUP AG's (ETR:KGX) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

KION GROUP (ETR:KGX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.82

Apr 09
KION GROUP (ETR:KGX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.82

Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Soars 28% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Mar 06
KION GROUP AG (ETR:KGX) Soars 28% But It's A Story Of Risk Vs Reward

KION GROUP's (ETR:KGX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 02
KION GROUP's (ETR:KGX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Jan 31
At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 13
KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks
User avatar

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth.

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Rendement voor aandeelhouders

KGXDE MachineryDE Markt
7D12.3%-0.04%-1.6%
1Y80.9%9.5%13.0%

Rendement versus industrie: KGX overtrof de German Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.5 % opleverde.

Rendement versus markt: KGX overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13 %.

Prijsvolatiliteit

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.0%
Machinery Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: KGX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KGX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200642,302Rob Smithwww.kiongroup.com

KION GROUP AG levert industriële trucks en oplossingen voor de toeleveringsketen in West- en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Centraal- en Zuid-Amerika, China en de rest van Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in de segmenten Industrial Trucks & Services en Supply Chain Solutions. Het bedrijf biedt vorkheftrucks en zware trucks, vorkheftrucks met elektrische aandrijving en verbrandingsmotor, intralogistieke systemen, onderdelen en reserveonderdelen, smallegangentrucks, lithium-ionbatterijen en industriële en magazijntrucks onder de merken Linde, STILL, Baoli, Fenwick en OM.

KION GROUP AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KION GROUP zich tot de beurswaarde?
KGX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€8.06b
Inkomsten(TTM)€271.80m
Inkomsten(TTM)€11.27b
30.9x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is KGX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€11.27b
Kosten van inkomsten€8.26b
Brutowinst€3.01b
Overige uitgaven€2.73b
Inkomsten€271.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.07
Brutomarge26.68%
Nettowinstmarge2.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.4%

Hoe presteerde KGX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%
Huidig dividendrendement
40%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 20:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KION GROUP AG wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas