company background image
KGX logo

KION GROUP XTRA:KGX Voorraadrapport

Laatste prijs

€38.62

Marktkapitalisatie

€5.1b

7D

-0.4%

1Y

-8.5%

Bijgewerkt

21 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

KION GROUP AG

XTRA:KGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

KGX Overzicht aandelen

KION GROUP AG levert wereldwijd industriële trucks en oplossingen voor de toeleveringsketen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 52% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.01% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 28.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.3% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Key Takeaways Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth. A focus on the service business and cost efficiencies in supply chain solutions could enhance KION's margins and cash flows.
View narrative
€47.69
FV
19.0% undervalued intrinsic discount
2.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KION GROUP AG Concurrenten

Jungheinrich

XTRA:JUN3

€2.8b

RENK Group

DB:R3NK

€2.8b

Knorr-Bremse

XTRA:KBX

€13.3b

Traton

XTRA:8TRA

€17.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KION GROUP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€38.62
52 Week Hoogtepunt€51.68
52 Week Laag€30.30
Bèta1.79
1 maand verandering13.12%
3 maanden verandering18.83%
1 Jaar Verandering-8.51%
3 jaar verandering-48.38%
5 jaar verandering-19.88%
Verandering sinds IPO62.95%

Recent nieuws en updates

At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Jan 31
At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 13
KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Recent updates

At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Jan 31
At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 13
KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Sep 30
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 13
KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jun 25
Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Jun 10
Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 10
KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Mar 17
Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 03
Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Rendement voor aandeelhouders

KGXDE MachineryDE Markt
7D-0.4%0.05%-0.6%
1Y-8.5%15.9%14.8%

Rendement versus industrie: KGX presteerde slechter dan de German Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KGX presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.6%
Machinery Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: KGX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van KGX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200642,490Rob Smithwww.kiongroup.com

KION GROUP AG levert wereldwijd industriële trucks en oplossingen voor de toeleveringsketen. Het bedrijf is actief in de segmenten Industrial Trucks & Services en Supply Chain Solutions. Het biedt vorkheftrucks, vorkheftrucks met elektrische aandrijving en verbrandingsmotor, meeloop- en handbediende magazijntrucks, AGV's (Automatisch Geleide Voertuigsystemen) en sleepvoertuigen onder de merknamen Linde, STILL, Baoli, Fenwick en OM.

KION GROUP AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KION GROUP zich tot de beurswaarde?
KGX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€5.06b
Inkomsten(TTM)€332.20m
Inkomsten(TTM)€11.52b

15.2x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is KGX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€11.52b
Kosten van inkomsten€8.51b
Brutowinst€3.01b
Overige uitgaven€2.68b
Inkomsten€332.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.53
Brutomarge26.14%
Nettowinstmarge2.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.0%

Hoe presteerde KGX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

28%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 14:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KION GROUP AG wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research