Rheinmetall AG

XTRA:RHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.6b

Rheinmetall Waardering

Is RHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RHM ( €613.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1671.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHM?

Belangrijke metriek: Omdat RHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHM. Deze wordt berekend door RHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHM's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
Inkomsten€685.00m
Marktkapitalisatie€26.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
FQT Frequentis
22.1x14.9%€379.5m
DTG Daimler Truck Holding
8.8x12.9%€29.6b
RHM Rheinmetall
38.9x29.9%€26.6b

Price-To-Earnings versus peers: RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RHM 38.9xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€613.20
€721.93
+17.7%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Dec ’25€622.40
€692.87
+11.3%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Nov ’25€478.00
€620.87
+29.9%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€511.00
€616.44
+20.6%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€542.00
€610.20
+12.6%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€496.50
€590.40
+18.9%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€483.40
€577.07
+19.4%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€527.80
€575.00
+8.9%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€517.20
€565.69
+9.4%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€521.00
€503.77
-3.3%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€429.10
€408.38
-4.8%
9.2%€455.00€323.00n/a13
Feb ’25€328.50
€365.08
+11.1%
14.2%€425.00€233.00n/a13
Jan ’25€287.00
€342.38
+19.3%
13.3%€420.00€233.00n/a13
Dec ’24€281.70
€325.83
+15.7%
11.2%€381.00€233.00€622.4012
Nov ’24€276.50
€297.17
+7.5%
7.7%€320.00€233.00€478.0012
Oct ’24€243.90
€295.45
+21.1%
7.9%€320.00€233.00€511.0011
Sep ’24€248.20
€291.00
+17.2%
7.8%€322.00€233.00€542.0011
Aug ’24€262.50
€290.45
+10.6%
7.8%€322.00€233.00€496.5011
Jul ’24€250.80
€290.64
+15.9%
7.6%€322.00€233.00€483.4011
Jun ’24€239.00
€290.64
+21.6%
7.6%€322.00€233.00€527.8011
May ’24€265.50
€290.27
+9.3%
7.8%€322.00€233.00€517.2011
Apr ’24€273.60
€281.27
+2.8%
8.8%€310.00€233.00€521.0011
Mar ’24€246.20
€262.55
+6.6%
8.4%€306.00€233.00€429.1011
Feb ’24€219.40
€246.09
+12.2%
9.4%€290.00€195.00€328.5011
Jan ’24€186.05
€233.18
+25.3%
11.2%€290.00€195.00€287.0011
Dec ’23€191.30
€233.18
+21.9%
11.2%€290.00€195.00€281.7011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rheinmetall AG wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Charlotte KeyworthBarclays
George McwhirterBerenberg