PowerCell Sweden AB (publ)

DB:27W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.8m

PowerCell Sweden Waardering

Is 27W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 27W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 27W te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 27W te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 27W?

Belangrijke metriek: Omdat 27W verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 27W. Deze wordt berekend door 27W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 27W's PS Ratio?
PS Verhouding5.9x
VerkoopSEK 317.72m
MarktkapitalisatieSEK 1.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 27W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 27W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€292.8m
CEA FRIWO
2.2xn/a€203.6m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.1m
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€497.6m
27W PowerCell Sweden
5.9x20.7%€1.9b

Price-To-Sales versus peers: 27W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 27W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$9.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
27W 5.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 27W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 27W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

27W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 27W is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 27W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.04
€3.69
+21.1%
15.4%€4.57€3.02n/a4
Nov ’25€3.65
€3.76
+3.1%
14.6%€4.63€3.15n/a4
Oct ’25€3.36
€3.70
+10.0%
15.5%€4.67€3.17n/a4
Sep ’25€2.08
€3.28
+58.0%
4.4%€3.43€3.08n/a3
Aug ’25€2.21
€3.28
+48.9%
4.4%€3.43€3.08n/a3
Jul ’25€2.56
€3.47
+35.4%
9.1%€3.84€3.07n/a3
Jun ’25€3.59
€3.47
-3.3%
9.1%€3.84€3.07n/a3
May ’25€2.31
€3.47
+50.3%
9.1%€3.84€3.07n/a3
Apr ’25€2.59
€4.39
+69.9%
26.5%€5.56€3.23n/a2
Mar ’25€3.06
€4.39
+43.7%
26.5%€5.56€3.23n/a2
Feb ’25€3.71
€15.41
+315.3%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Jan ’25€4.18
€15.41
+268.7%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Dec ’24€3.81
€15.41
+304.5%
22.9%€18.94€11.89n/a2
Nov ’24€3.74
€13.96
+273.5%
23.7%€18.55€10.10€3.654
Oct ’24€4.66
€12.88
+176.6%
26.5%€18.29€9.36€3.365
Sep ’24€5.80
€12.88
+122.1%
26.5%€18.29€9.36€2.085
Aug ’24€8.14
€13.31
+63.6%
26.5%€18.90€9.67€2.215
Jul ’24€7.17
€13.31
+85.7%
26.5%€18.90€9.67€2.565
Jun ’24€6.73
€13.31
+97.7%
26.5%€18.90€9.67€3.595
May ’24€7.60
€14.46
+90.2%
21.1%€19.02€10.35€2.315
Apr ’24€10.33
€15.01
+45.3%
18.0%€19.32€12.13€2.595
Mar ’24€12.30
€15.01
+22.0%
18.0%€19.32€12.13€3.065
Feb ’24€12.49
€14.37
+15.1%
20.8%€19.46€12.22€3.714
Jan ’24€10.60
€14.37
+35.6%
20.8%€19.46€12.22€4.184
Dec ’23€11.58
€14.37
+24.1%
20.8%€19.46€12.22€3.814
Nov ’23€11.41
€14.37
+26.0%
20.8%€19.46€12.22€3.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%