SGL Carbon SE

XTRA:SGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €507.4m

SGL Carbon Waardering

Is SGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGL ( €4.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGL?

Belangrijke metriek: Omdat SGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGL. Deze wordt berekend door SGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGL's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€68.50m
Marktkapitalisatie€507.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€278.5m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€556.7m
2GB 2G Energy
21.5x20.5%€380.3m
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€507.4m

Price-To-Earnings versus peers: SGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGL 7.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.11
€9.46
+130.2%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.72
€9.98
+111.4%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.32
€10.42
+95.9%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.69
€10.42
+83.1%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.10
€10.40
+70.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.36
€10.40
+63.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.05
€17.90
+153.9%
83.6%€47.80€9.50n/a5
May ’25€6.73
€10.48
+55.7%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€6.96
€10.58
+52.1%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.23
€10.18
+63.5%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Feb ’25€5.86
€10.18
+73.7%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Jan ’25€6.51
€10.64
+63.4%
13.0%€11.70€8.00n/a5
Dec ’24€6.14
€10.64
+73.4%
13.0%€11.70€8.00n/a5
Nov ’24€5.85
€10.90
+86.5%
15.2%€13.00€8.00€4.725
Oct ’24€6.61
€10.68
+61.7%
15.2%€13.00€8.00€5.325
Sep ’24€6.95
€10.54
+51.7%
17.6%€13.00€7.30€5.695
Aug ’24€7.48
€10.54
+40.9%
17.6%€13.00€7.30€6.105
Jul ’24€8.42
€11.98
+42.3%
9.0%€13.00€10.50€6.364
Jun ’24€8.51
€10.28
+20.8%
24.9%€13.00€6.50€7.056
May ’24€8.34
€10.16
+21.8%
27.3%€13.00€6.50€6.735
Apr ’24€9.09
€8.92
-1.9%
25.3%€13.00€6.50€6.965
Mar ’24€9.11
€8.92
-2.1%
25.3%€13.00€6.50€6.235
Feb ’24€7.90
€7.94
+0.5%
11.4%€9.00€6.50€5.865
Jan ’24€6.93
€7.94
+14.6%
11.4%€9.00€6.50€6.515
Dec ’23€7.50
€7.03
-6.2%
31.1%€9.00€2.50€6.146
Nov ’23€7.38
€7.03
-4.6%
31.1%€9.00€2.50€5.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%