SFC Energy Waardering

Is F3C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F3C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F3C (€18.78) is trading above our estimate of fair value (€1.46)

Aanzienlijk onder de reële waarde: F3C is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3C?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

F3C belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.8x
PEG-verhouding10.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F3C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F3C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
SGL SGL Carbon
7.2x14.1%€577.1m
2GB 2G Energy
22.6x20.3%€407.2m
EKT Energiekontor
9.1x10.7%€677.4m
FQT Frequentis
19.2x12.7%€329.1m
F3C SFC Energy
13.5x1.2%€326.1m

Price-To-Earnings versus peers: F3C is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the peer average (14.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F3C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F3C is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the European Electrical industry average (17x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F3C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F3C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3C is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F3C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.78
€28.75
+53.1%
11.6%€34.00€25.00n/a4
Oct ’25€20.20
€28.50
+41.1%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Sep ’25€20.75
€28.50
+37.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Aug ’25€19.84
€28.50
+43.6%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jul ’25€19.74
€28.50
+44.4%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jun ’25€22.75
€28.50
+25.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
May ’25€18.92
€28.25
+49.3%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Apr ’25€17.98
€28.25
+57.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Mar ’25€17.32
€28.25
+63.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Feb ’25€17.22
€30.50
+77.1%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Jan ’25€19.52
€30.50
+56.3%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Dec ’24€21.25
€30.50
+43.5%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Nov ’24€16.92
€31.75
+87.6%
11.9%€36.00€28.00€18.784
Oct ’24€19.72
€31.75
+61.0%
11.9%€36.00€28.00€20.204
Sep ’24€24.00
€31.75
+32.3%
11.9%€36.00€28.00€20.754
Aug ’24€24.15
€31.75
+31.5%
11.9%€36.00€28.00€19.844
Jul ’24€22.75
€31.75
+39.6%
11.9%€36.00€28.00€19.744
Jun ’24€24.35
€31.75
+30.4%
11.9%€36.00€28.00€22.754
May ’24€21.55
€31.75
+47.3%
11.9%€36.00€28.00€18.924
Apr ’24€22.55
€31.50
+39.7%
11.1%€35.00€28.00€17.984
Mar ’24€21.80
€31.50
+44.5%
11.1%€35.00€28.00€17.324
Feb ’24€26.15
€31.75
+21.4%
9.0%€35.00€28.00€17.224
Jan ’24€25.10
€31.75
+26.5%
9.0%€35.00€28.00€19.524
Dec ’23€23.65
€31.75
+34.2%
9.0%€35.00€28.00€21.254
Nov ’23€19.10
€32.95
+72.5%
9.8%€37.00€28.00€16.924

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven