SFC Energy Waardering
Is F3C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F3C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F3C ( €16.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F3C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3C?
Belangrijke metriek: Omdat F3C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F3C's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.4x |
| Inkomsten | €23.34m |
| Marktkapitalisatie | €289.28m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F3C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €563.0m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.3m |
Price-To-Earnings versus peers: F3C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F3C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F3C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F3C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.66 | €27.50 +65.1% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.78 | €28.75 +53.1% | 11.6% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.20 | €28.50 +41.1% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.75 | €28.50 +37.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.84 | €28.50 +43.6% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.4% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.75 | €28.50 +25.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.92 | €28.25 +49.3% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.98 | €28.25 +57.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.32 | €28.25 +63.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.22 | €30.50 +77.1% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.52 | €30.50 +56.3% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.25 | €30.50 +43.5% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.92 | €31.75 +87.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.78 | 4 |
| Oct ’24 | €19.72 | €31.75 +61.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.20 | 4 |
| Sep ’24 | €24.00 | €31.75 +32.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.75 | 4 |
| Aug ’24 | €24.15 | €31.75 +31.5% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.84 | 4 |
| Jul ’24 | €22.75 | €31.75 +39.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.35 | €31.75 +30.4% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €22.75 | 4 |
| May ’24 | €21.55 | €31.75 +47.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.92 | 4 |
| Apr ’24 | €22.55 | €31.50 +39.7% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.98 | 4 |
| Mar ’24 | €21.80 | €31.50 +44.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.32 | 4 |
| Feb ’24 | €26.15 | €31.75 +21.4% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €17.22 | 4 |
| Jan ’24 | €25.10 | €31.75 +26.5% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €19.52 | 4 |
| Dec ’23 | €23.65 | €31.75 +34.2% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €21.25 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €32.95 +72.5% | 9.8% | €37.00 | €28.00 | €16.92 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%