Toyota Motor Corporation

DB:TOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €216.9b

Toyota Motor Waardering

Is TOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOM ( €16.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOM?

Belangrijke metriek: Omdat TOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOM. Deze wordt berekend door TOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOM's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenJP¥4.26t
MarktkapitalisatieJP¥34.98t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
TOM Toyota Motor
8.2x-0.1%€35.0t

Price-To-Earnings versus peers: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOM 8.2xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.56
€19.86
+19.9%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416
Dec ’23€14.32
€15.83
+10.5%
9.4%€18.11€11.84€17.6018
Nov ’23€13.70
€15.88
+15.9%
9.2%€17.77€12.30€17.3519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%