Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

XTRA:BMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.3b

Bayerische Motoren Werke Waardering

Is BMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMW ( €67.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMW?

Belangrijke metriek: Omdat BMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMW. Deze wordt berekend door BMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMW's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten€8.18b
Marktkapitalisatie€42.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b

Price-To-Earnings versus peers: BMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMW 5.2xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.80
€89.31
+31.7%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.82
€107.29
+28.0%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.20
€110.70
+33.0%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.14
€113.10
+26.9%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.18
€113.38
+21.7%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.96
€111.98
+4.7%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.80
€110.22
+0.4%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.03
€110.00
+13.4%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.78
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.19
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.00
€111.88
+25.7%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.38
€112.45
+16.7%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.20
€113.64
+20.6%
12.5%€160.00€90.00€83.8221
Aug ’24€104.88
€114.38
+9.1%
12.7%€157.00€94.00€83.2020
Jul ’24€112.52
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.1420
Jun ’24€103.50
€110.56
+6.8%
14.8%€157.00€85.00€93.1821
May ’24€101.44
€107.89
+6.4%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.94
€105.89
+4.9%
15.9%€156.00€78.00€106.9621
Mar ’24€99.34
€103.09
+3.8%
15.6%€152.00€78.00€109.8021
Feb ’24€95.27
€102.13
+7.2%
16.2%€152.00€78.00€97.0321
Jan ’24€83.38
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.7821
Dec ’23€85.14
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€96.1921
Nov ’23€80.28
€99.40
+23.8%
19.3%€150.00€70.00€89.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%