Volkswagen AG

XTRA:VOW3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.4b

Volkswagen Waardering

Is VOW3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOW3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOW3 ( €81.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €374.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOW3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOW3?

Belangrijke metriek: Omdat VOW3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOW3. Deze wordt berekend door VOW3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOW3's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
Inkomsten€12.26b
Marktkapitalisatie€41.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOW3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOW3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOW3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOW3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOW3 3.3xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOW3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOW3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOW3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.24
€117.02
+44.0%
18.9%€180.50€84.00n/a21
Nov ’25€88.50
€117.60
+32.9%
18.3%€180.50€84.00n/a21
Oct ’25€93.30
€124.68
+33.6%
20.1%€185.00€84.00n/a21
Sep ’25€96.18
€131.22
+36.4%
17.6%€185.00€97.00n/a21
Aug ’25€99.18
€136.22
+37.3%
17.2%€185.00€100.00n/a21
Jul ’25€106.05
€141.69
+33.6%
16.5%€185.00€100.00n/a21
Jun ’25€115.00
€141.74
+23.3%
16.7%€185.00€100.00n/a21
May ’25€115.15
€142.64
+23.9%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Apr ’25€122.84
€142.88
+16.3%
16.0%€185.00€100.00n/a21
Mar ’25€119.16
€140.98
+18.3%
15.6%€185.00€100.00n/a22
Feb ’25€118.18
€138.88
+17.5%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Jan ’25€111.80
€140.48
+25.6%
15.9%€190.00€100.00n/a20
Dec ’24€107.02
€138.38
+29.3%
17.2%€190.00€100.00n/a20
Nov ’24€99.79
€141.78
+42.1%
17.1%€190.00€100.00€88.5020
Oct ’24€108.94
€158.31
+45.3%
31.3%€344.00€100.00€93.3021
Sep ’24€108.32
€159.07
+46.9%
30.9%€344.00€100.00€96.1821
Aug ’24€120.00
€162.02
+35.0%
28.9%€344.00€115.00€99.1821
Jul ’24€122.94
€165.69
+34.8%
27.3%€336.00€115.00€106.0521
Jun ’24€118.08
€168.26
+42.5%
28.1%€336.00€115.00€115.0021
May ’24€123.68
€171.75
+38.9%
28.2%€336.00€115.00€115.1522
Apr ’24€125.64
€171.44
+36.5%
29.2%€336.00€111.70€122.8423
Mar ’24€128.50
€173.65
+35.1%
26.9%€295.00€111.70€119.1622
Feb ’24€128.42
€173.74
+35.3%
26.8%€295.00€111.70€118.1822
Jan ’24€116.42
€181.92
+56.3%
27.6%€295.00€111.70€111.8022
Dec ’23€139.38
€187.08
+34.2%
27.0%€295.00€111.70€107.0221
Nov ’23€132.20
€193.14
+46.1%
27.2%€295.00€111.70€99.7920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%