Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

XTRA:P911 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.4b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Waardering

Is P911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P911 ( €58.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P911 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P911?

Belangrijke metriek: Omdat P911 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P911. Deze wordt berekend door P911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P911's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€3.98b
Marktkapitalisatie€53.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P911's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b

Price-To-Earnings versus peers: P911 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P911's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P911 13.4xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P911 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P911's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P911 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P911 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.62
€78.71
+34.3%
14.5%€110.00€61.00n/a20
Dec ’25€59.08
€81.56
+38.1%
12.7%€110.00€65.00n/a20
Nov ’25€65.00
€81.91
+26.0%
12.3%€110.00€65.00n/a20
Oct ’25€71.78
€84.06
+17.1%
12.0%€110.00€65.00n/a20
Sep ’25€70.84
€85.81
+21.1%
12.8%€110.00€65.00n/a20
Aug ’25€68.86
€87.01
+26.4%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.36
€95.62
+37.9%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.90
€97.41
+28.3%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.28
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.46
€95.02
+9.9%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.70
€95.76
+21.7%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.90
€102.30
+28.0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.90
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00€59.0818
Nov ’24€82.22
€108.30
+31.7%
14.0%€141.00€90.00€65.0018
Oct ’24€89.00
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.16
€117.63
+19.8%
13.2%€152.00€90.00€70.8418
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.8618
Jul ’24€113.75
€119.67
+5.2%
12.1%€149.00€87.00€69.3617
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€75.9017
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€118.00
€115.49
-2.1%
13.2%€140.00€87.00€92.2817
Mar ’24€113.20
€112.28
-0.8%
11.9%€140.00€85.00€86.4616
Feb ’24€109.50
€111.84
+2.1%
11.7%€140.00€85.00€78.7016
Jan ’24€94.75
€108.10
+14.1%
13.3%€140.00€82.50€79.9017
Dec ’23€107.65
€108.11
+0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.9016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eduardo González MartínBanco Santander
Henning CosmanBarclays
Romain GourvilBerenberg