Clariant AG

SWX:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.4b

Clariant Waardering

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CLN ( CHF7.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF17.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCHF 3.92b
MarktkapitalisatieCHF 2.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.4x3.32%CHF 14.4b
SIKA Sika
2x3.28%CHF 22.2b
GIVN Givaudan
3.5x4.40%CHF 26.4b
GURN Gurit Holding
0.4x2.48%CHF 122.6m
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.4b

Price-To-Sales versus peers: CLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLN 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 7.36
CHF 8.98
+22.03%
21.83%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Mar ’27CHF 8.43
CHF 8.81
+4.53%
21.89%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Feb ’27CHF 7.15
CHF 8.74
+22.29%
22.44%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Jan ’27CHF 7.16
CHF 8.81
+23.04%
23.29%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Dec ’26CHF 7.37
CHF 9.51
+28.99%
24.14%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Nov ’26CHF 7.22
CHF 9.95
+37.86%
19.25%CHF 13.50CHF 8.00n/a15
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.49
+42.29%
22.75%CHF 16.00CHF 8.00n/a15
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.94%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.46
CHF 11.59
+37.05%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.28
CHF 11.94
+28.75%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.19
CHF 12.19
+32.63%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.11%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90CHF 8.4317
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00CHF 7.1517
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50CHF 7.1617
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.3717
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.2217
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.95%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+19.98%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4615
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.34%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.2815
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.43%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.1915
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.00%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.93%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
CHF 8.98
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/09 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/09 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Katie RichardsBarclays