Clariant AG

SWX:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.8b

Clariant Waardering

Is CLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.52
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLN ( CHF8.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF13.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLN?

Belangrijke metriek: Omdat CLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLN. Deze wordt berekend door CLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLN's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenCHF 244.00m
MarktkapitalisatieCHF 2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
29x5.3%CHF 13.4b
GIVN Givaudan
32.1x6.2%CHF 35.0b
SIKA Sika
24.9x8.0%CHF 31.0b
SIGN SIG Group
32.1x16.0%CHF 5.8b
CLN Clariant
11.5x12.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: CLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLN 11.5xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies15PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.52
CHF 12.34
+44.8%
19.3%CHF 18.00CHF 9.20n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.1%
18.2%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.6%
15.4%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.7%
14.7%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.5%
13.4%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.8%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.9%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+20.0%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.3%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.4%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.9%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.7%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.8%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.3416
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.6%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.1%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
May ’24CHF 14.86
CHF 18.57
+25.0%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7817
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+24.0%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 12.34
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 03:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays