EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 14.7b

EMS-CHEMIE HOLDING Waardering

Is EMSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMSN ( CHF639.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF628.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMSN?

Belangrijke metriek: Omdat EMSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMSN. Deze wordt berekend door EMSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMSN's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenCHF 461.53m
MarktkapitalisatieCHF 14.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.2b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 36.7b
CLN Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b
HOLN Holcim
16.8x7.7%CHF 50.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 14.7b

Price-To-Earnings versus peers: EMSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMSN 32.4xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 639.50
CHF 721.43
+12.8%
8.7%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.7%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.1%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.50
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 624.006
Feb ’24CHF 683.00
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 658.006
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 681.006
Dec ’23CHF 666.50
CHF 700.83
+5.2%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506
Nov ’23CHF 617.50
CHF 756.57
+22.5%
19.4%CHF 1,001.00CHF 575.00CHF 621.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 52.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 11.14

7D

-13.5%

1Y

-84.9%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a