Sika AG

SWX:SIKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.7b

Sika Waardering

Is SIKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIKA ( CHF231.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF293.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIKA?

Belangrijke metriek: Omdat SIKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIKA. Deze wordt berekend door SIKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIKA's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenCHF 1.25b
MarktkapitalisatieCHF 36.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 14.7b
CLN Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 50.5b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 36.7b

Price-To-Earnings versus peers: SIKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIKA 29.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIKA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 231.40
CHF 288.67
+24.7%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.9021
Oct ’24CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 277.8021
Sep ’24CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.1021
Jun ’24CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 272.9021
May ’24CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6022
Mar ’24CHF 261.50
CHF 292.13
+11.7%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.3022
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.6022
Jan ’24CHF 221.70
CHF 280.81
+26.7%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Dec ’23CHF 245.60
CHF 281.00
+14.4%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.8021
Nov ’23CHF 223.70
CHF 280.02
+25.2%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 52.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 11.14

7D

-13.5%

1Y

-84.9%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a