Is SIKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SIKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SIKA ( CHF213.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF296.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SIKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIKA?
Belangrijke metriek: Omdat SIKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIKA. Deze wordt berekend door SIKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIKA's PE Ratio?
PE-verhouding
27.4x
Inkomsten
CHF 1.25b
Marktkapitalisatie
CHF 34.20b
SIKA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
17.1x
PEG-verhouding
3.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SIKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: SIKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 30.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SIKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
SIKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
27.4x
Eerlijke PE Verhouding
24.3x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIKA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten SIKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CHF 213.20
CHF 281.40
+32.0%
14.5%
CHF 350.00
CHF 209.00
n/a
21
Dec ’25
CHF 228.10
CHF 288.67
+26.6%
11.9%
CHF 350.00
CHF 220.00
n/a
21
Nov ’25
CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%
CHF 370.00
CHF 220.00
n/a
21
Oct ’25
CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%
CHF 370.00
CHF 230.00
n/a
21
Sep ’25
CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Aug ’25
CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jul ’25
CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jun ’25
CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
May ’25
CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
Apr ’25
CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
20
Mar ’25
CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
21
Feb ’25
CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%
CHF 390.00
CHF 230.00
n/a
21
Jan ’25
CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%
CHF 380.00
CHF 225.00
n/a
21
Dec ’24
CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%
CHF 380.00
CHF 223.00
CHF 228.10
21
Nov ’24
CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%
CHF 380.00
CHF 223.00
CHF 242.90
21
Oct ’24
CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%
CHF 380.00
CHF 230.00
CHF 277.80
21
Sep ’24
CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%
CHF 380.00
CHF 228.00
CHF 272.00
22
Aug ’24
CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 266.80
21
Jul ’24
CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 255.10
21
Jun ’24
CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 272.90
21
May ’24
CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 263.30
20
Apr ’24
CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 268.60
22
Mar ’24
CHF 261.50
CHF 292.13
+11.7%
17.6%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 258.30
22
Feb ’24
CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%
CHF 380.00
CHF 162.95
CHF 239.60
22
Jan ’24
CHF 221.70
CHF 280.81
+26.7%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 273.70
21
Dec ’23
CHF 245.60
CHF 281.00
+14.4%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 236.80
21
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2024/12/23 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2024/12/20 00:00
Inkomsten
2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten
2023/12/31
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Sika AG wordt gevolgd door 42 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.