Givaudan Waardering

Is GIVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIVN ( CHF3904 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF4130.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIVN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIVN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GIVN. Deze wordt berekend door GIVN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GIVN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GIVN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27x
PEG-verhouding	5.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.3x
SIKA Sika	30.9x	9.0%	CHF 38.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	32.9x	8.7%	CHF 15.2b
CLN Clariant	32.4x	30.1%	CHF 3.8b
HOLN Holcim	17x	7.7%	CHF 51.0b
GIVN Givaudan	34.9x	6.1%	CHF 36.0b

Price-To-Earnings versus peers: GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.9x
Eerlijke PE Verhouding	22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 3,904.00	CHF 4,203.57 +7.7%	10.2%	CHF 5,100.00	CHF 3,330.00	n/a	21
Nov ’25	CHF 4,133.00	CHF 4,203.57 +1.7%	10.2%	CHF 5,100.00	CHF 3,330.00	n/a	21
Oct ’25	CHF 4,588.00	CHF 4,159.00 -9.4%	9.9%	CHF 4,934.00	CHF 3,200.00	n/a	22
Sep ’25	CHF 4,356.00	CHF 4,094.82 -6.0%	10.9%	CHF 4,852.00	CHF 3,000.00	n/a	22
Aug ’25	CHF 4,307.00	CHF 4,094.82 -4.9%	10.9%	CHF 4,852.00	CHF 3,000.00	n/a	22
Jul ’25	CHF 4,302.00	CHF 3,976.95 -7.6%	11.5%	CHF 4,800.00	CHF 3,000.00	n/a	21
Jun ’25	CHF 4,237.00	CHF 3,840.90 -9.3%	12.1%	CHF 4,700.00	CHF 2,800.00	n/a	21
May ’25	CHF 3,946.00	CHF 3,805.00 -3.6%	11.8%	CHF 4,700.00	CHF 2,800.00	n/a	21
Apr ’25	CHF 4,016.00	CHF 3,613.50 -10.0%	13.1%	CHF 4,600.00	CHF 2,800.00	n/a	21
Mar ’25	CHF 3,710.00	CHF 3,404.02 -8.2%	11.1%	CHF 4,160.00	CHF 2,800.00	n/a	21
Feb ’25	CHF 3,615.00	CHF 3,337.12 -7.7%	10.1%	CHF 4,000.00	CHF 2,750.00	n/a	21
Jan ’25	CHF 3,484.00	CHF 3,201.78 -8.1%	10.7%	CHF 4,000.00	CHF 2,600.00	n/a	20
Dec ’24	CHF 3,303.00	CHF 3,158.78 -4.4%	11.3%	CHF 4,000.00	CHF 2,500.00	n/a	20
Nov ’24	CHF 3,028.00	CHF 3,167.83 +4.6%	12.4%	CHF 4,100.00	CHF 2,500.00	CHF 4,133.00	21
Oct ’24	CHF 2,994.00	CHF 3,164.36 +5.7%	12.5%	CHF 4,100.00	CHF 2,500.00	CHF 4,588.00	21
Sep ’24	CHF 2,929.00	CHF 3,120.98 +6.6%	13.3%	CHF 4,100.00	CHF 2,400.00	CHF 4,356.00	22
Aug ’24	CHF 2,939.00	CHF 3,153.24 +7.3%	13.4%	CHF 4,100.00	CHF 2,400.00	CHF 4,307.00	23
Jul ’24	CHF 2,965.00	CHF 3,142.15 +6.0%	13.2%	CHF 4,100.00	CHF 2,400.00	CHF 4,302.00	24
Jun ’24	CHF 3,026.00	CHF 3,138.39 +3.7%	13.4%	CHF 4,100.00	CHF 2,400.00	CHF 4,237.00	23
May ’24	CHF 3,122.00	CHF 3,138.39 +0.5%	13.4%	CHF 4,100.00	CHF 2,400.00	CHF 3,946.00	23
Apr ’24	CHF 2,973.00	CHF 3,081.52 +3.7%	15.6%	CHF 4,100.00	CHF 2,039.40	CHF 4,016.00	24
Mar ’24	CHF 2,821.00	CHF 3,081.02 +9.2%	15.8%	CHF 4,100.00	CHF 2,039.40	CHF 3,710.00	23
Feb ’24	CHF 2,937.00	CHF 3,086.45 +5.1%	16.1%	CHF 4,150.00	CHF 2,039.40	CHF 3,615.00	23
Jan ’24	CHF 2,833.00	CHF 3,207.52 +13.2%	17.4%	CHF 4,200.00	CHF 2,039.40	CHF 3,484.00	22
Dec ’23	CHF 3,184.00	CHF 3,217.52 +1.1%	17.4%	CHF 4,200.00	CHF 2,039.40	CHF 3,303.00	22
Nov ’23	CHF 2,942.00	CHF 3,281.28 +11.5%	18.5%	CHF 4,200.00	CHF 2,039.40	CHF 3,028.00	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.