Holcim AG

SWX:HOLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 36.0b

Holcim Waardering

Is HOLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HOLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HOLN ( CHF65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF105.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOLN?

Belangrijke metriek: Omdat HOLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOLN. Deze wordt berekend door HOLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOLN's PE Ratio?
PE-verhouding92.4x
InkomstenCHF 389.00m
MarktkapitalisatieCHF 35.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
AMRZ Amrize
27.2x13.08%CHF 25.0b
GIVN Givaudan
24.8x5.93%CHF 26.6b
SIKA Sika
21.8x9.70%CHF 22.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.9x4.88%CHF 14.4b
HOLN Holcim
92.4x31.20%CHF 36.0b

Price-To-Earnings versus peers: HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOLN 92.4xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.4x
Eerlijke PE Verhouding40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 65.00
CHF 78.71
+21.09%
10.71%CHF 93.00CHF 58.00n/a20
Mar ’27CHF 70.88
CHF 78.80
+11.18%
10.83%CHF 93.00CHF 58.00n/a20
Feb ’27CHF 79.54
CHF 78.82
-0.91%
11.89%CHF 93.00CHF 55.00n/a19
Jan ’27CHF 77.76
CHF 74.60
-4.06%
11.39%CHF 90.00CHF 55.00n/a19
Dec ’26CHF 75.10
CHF 73.20
-2.53%
10.38%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Nov ’26CHF 71.34
CHF 71.55
+0.29%
10.35%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Oct ’26CHF 67.30
CHF 68.46
+1.73%
10.96%CHF 81.30CHF 51.00n/a18
Sep ’26CHF 66.64
CHF 66.02
-0.93%
9.79%CHF 79.30CHF 51.00n/a16
Aug ’26CHF 64.98
CHF 64.63
-0.55%
8.02%CHF 73.00CHF 51.00n/a16
Jul ’26CHF 58.40
CHF 58.60
+0.34%
12.55%CHF 67.00CHF 48.27n/a12
Jun ’26CHF 91.02
CHF 98.03
+7.70%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00n/a21
May ’26CHF 91.60
CHF 97.14
+6.04%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00n/a20
Apr ’26CHF 95.66
CHF 97.84
+2.28%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00n/a20
Mar ’26CHF 98.54
CHF 95.11
-3.48%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00CHF 70.8821
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00CHF 79.5421
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00CHF 77.7621
Dec ’25CHF 89.74
CHF 91.56
+2.03%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00CHF 75.1021
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.77%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00CHF 71.3421
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.34%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00CHF 67.3020
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.53%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00CHF 66.6420
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.26%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00CHF 64.9820
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.37%
11.57%CHF 97.50CHF 61.00CHF 58.4019
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.31%
11.97%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.0219
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.90%
12.93%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.6018
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.78%
12.28%CHF 95.00CHF 61.00CHF 95.6618
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.23%
11.71%CHF 90.50CHF 58.00CHF 98.5419
CHF 78.71
Fair Value
17.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/09 12:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 39 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays