Holcim Waardering

Is HOLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 140.28
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HOLN ( CHF95.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF140.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOLN?

Belangrijke metriek: Omdat HOLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOLN. Deze wordt berekend door HOLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOLN's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCHF 3.01b
MarktkapitalisatieCHF 53.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
GIVN Givaudan
32.6x6.4%CHF 35.5b
SIKA Sika
29.7x7.9%CHF 37.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32x7.1%CHF 14.8b
CRH CRH
20.2x9.6%US$71.2b
HOLN Holcim
17.8x7.5%CHF 53.6b

Price-To-Earnings versus peers: HOLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOLN 17.8xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 95.34
CHF 94.47
-0.9%
11.7%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.8%
11.7%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.3%
13.4%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.74
CHF 91.56
+2.0%
13.2%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.3%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.5%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.4%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.3%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.9%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.8%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.9%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00CHF 91.9419
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.2%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.7420
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.7%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.6%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.5%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.5%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.3%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.4%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
Apr ’24CHF 58.90
CHF 59.60
+1.2%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.6619
Mar ’24CHF 57.92
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.5020
Feb ’24CHF 54.84
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.1220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 94.47
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 10:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG