Holcim AG

SWX:HOLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 51.0b

Holcim Waardering

Is HOLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOLN ( CHF90.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF251.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOLN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HOLN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
GIVN Givaudan
34.9x6.1%CHF 36.0b
SIKA Sika
30.9x9.0%CHF 38.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.9x8.7%CHF 15.2b
CRH CRH
19.7x8.0%US$68.3b
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b

Price-To-Earnings versus peers: HOLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 90.72
CHF 87.74
-3.3%
10.7%CHF 108.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.3%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.5%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.4%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.3%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.9%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.8%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.9%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.2%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00n/a21
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00n/a20
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.7%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.6%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.5%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.5%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.3%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.4%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
Apr ’24CHF 58.90
CHF 59.60
+1.2%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.6619
Mar ’24CHF 57.92
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.5020
Feb ’24CHF 54.84
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.1220
Jan ’24CHF 47.88
CHF 50.97
+6.5%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 66.0218
Dec ’23CHF 48.93
CHF 51.47
+5.2%
14.2%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.0618
Nov ’23CHF 45.53
CHF 51.25
+12.6%
14.1%CHF 64.00CHF 38.00CHF 57.3018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y