Hoe verhoudt GIVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Hoe verhoudt GIVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Wat is GIVN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Wat is de reële prijs van GIVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GIVN ( CHF3917 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF4316.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

GIVN Overzicht aandelen

Givaudan SA produceert, levert en verkoopt geur-, schoonheids-, smaak- en welzijnsproducten aan de consumentengoederenindustrie. Meer informatie

GIVN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 9.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.3%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Givaudan SA Concurrenten

Sika

SWX:SIKA

CHF 34.2b

EMS-CHEMIE HOLDING

SWX:EMSN

CHF 14.2b

Clariant

SWX:CLN

CHF 3.2b

Holcim

SWX:HOLN

CHF 48.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Givaudan
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 3,917.00
52 Week Hoogtepunt	CHF 4,690.00
52 Week Laag	CHF 3,287.00
Bèta	0.49
1 maand verandering	-0.41%
3 maanden verandering	-13.67%
1 Jaar Verandering	12.30%
3 jaar verandering	-16.96%
5 jaar verandering	28.34%
Verandering sinds IPO	668.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

Nov 11

We Think Givaudan (VTX:GIVN) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 29

Givaudan (VTX:GIVN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 15

Givaudan SA's (VTX:GIVN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Sep 30

Here's Why We Think Givaudan (VTX:GIVN) Is Well Worth Watching

Sep 17

Givaudan SA (VTX:GIVN) Interim Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 26

Is Givaudan (VTX:GIVN) Using Too Much Debt?

Jul 25

Estimating The Intrinsic Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

Jul 11

Givaudan (VTX:GIVN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 21

If EPS Growth Is Important To You, Givaudan (VTX:GIVN) Presents An Opportunity

Jun 05

Givaudan SA's (VTX:GIVN) Share Price Could Signal Some Risk

May 21

A Look At The Fair Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

Apr 03

Givaudan (VTX:GIVN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 11

Does Givaudan (VTX:GIVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 26

The Returns At Givaudan (VTX:GIVN) Aren't Growing

Feb 12

Givaudan (VTX:GIVN) Is Increasing Its Dividend To CHF68.00

Jan 30

Subdued Growth No Barrier To Givaudan SA's (VTX:GIVN) Price

Dec 26

Rendement voor aandeelhouders

	GIVN	CH Chemicals	CH Markt
7D	-2.6%	-4.2%	-2.3%
1Y	12.3%	-8.8%	0.7%

Rendement versus industrie: GIVN overtrof de Swiss Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GIVN overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is GIVN's price volatile compared to industry and market?
GIVN volatility
GIVN Average Weekly Movement	2.5%
Chemicals Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: GIVN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GIVN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1796	16,362	Gilles Andrier	www.givaudan.com

Givaudan SA produceert, levert en verkoopt geur-, schoonheids-, smaak- en welzijnsproducten aan de consumentengoederenindustrie. Het bedrijf is actief via de divisies Fragrance & Beauty en Taste & Wellbeing. De divisie Fragrance & Beauty biedt fijne geuren, consumentenproducten zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, textielverzorging en mondverzorging, geuringrediënten en actieve schoonheidsproducten.

Givaudan SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Givaudan zich tot de beurswaarde?
GIVN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 36.14b
Inkomsten(TTM)	CHF 1.03b
Inkomsten(TTM)	CHF 7.12b

35.0x

Koers/Winstverhouding

5.1x

P/S-verhouding

Is GIVN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GIVN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 7.12b
Kosten van inkomsten	CHF 4.07b
Brutowinst	CHF 3.04b
Overige uitgaven	CHF 2.01b
Inkomsten	CHF 1.03b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)	111.84
Brutomarge	42.77%
Nettowinstmarge	14.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	113.9%

Hoe presteerde GIVN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 15:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Givaudan SA wordt gevolgd door 50 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Martin Schnee	AlphaValue
Konstantin Wiechert	Baader Helvea Equity Research
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research

GIVN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Givaudan SA Concurrenten

SWX:SIKA

CHF 34.2b

SWX:EMSN

CHF 14.2b

SWX:CLN

CHF 3.2b

SWX:HOLN

CHF 48.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Calculating The Intrinsic Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

We Think Givaudan (VTX:GIVN) Can Stay On Top Of Its Debt

Givaudan (VTX:GIVN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Givaudan SA's (VTX:GIVN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Here's Why We Think Givaudan (VTX:GIVN) Is Well Worth Watching

Givaudan SA to Report Q3, 2025 Results on Oct 14, 2025

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

We Think Givaudan (VTX:GIVN) Can Stay On Top Of Its Debt

Givaudan (VTX:GIVN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Givaudan SA's (VTX:GIVN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Here's Why We Think Givaudan (VTX:GIVN) Is Well Worth Watching

Givaudan SA to Report Q3, 2025 Results on Oct 14, 2025

Givaudan SA to Report First Half, 2025 Results on Jul 22, 2025

Givaudan SA (VTX:GIVN) Interim Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Is Givaudan (VTX:GIVN) Using Too Much Debt?

First half 2024 earnings released: EPS: CHF63.76 (vs CHF48.69 in 1H 2023)

Estimating The Intrinsic Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

Givaudan SA (SWX:GIVN) acquired remaining 75% stake in B. Kolormakeup & Skincare S.p.a.

Givaudan (VTX:GIVN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

If EPS Growth Is Important To You, Givaudan (VTX:GIVN) Presents An Opportunity

Givaudan SA's (VTX:GIVN) Share Price Could Signal Some Risk

Givaudan SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 24, 2025

A Look At The Fair Value Of Givaudan SA (VTX:GIVN)

Upcoming dividend of CHF68.00 per share

Givaudan (VTX:GIVN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 21% overvalued after recent price rise

Does Givaudan (VTX:GIVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The Returns At Givaudan (VTX:GIVN) Aren't Growing

Groupe Berkem Société anonyme (ENXTPA:ALKEM) signed a definitive agreement to acquire Naturex Iberian Partners, S.L.U from Givaudan SA (SWX:GIVN) .

Givaudan (VTX:GIVN) Is Increasing Its Dividend To CHF68.00

Dividend increased to CHF68.00

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Subdued Growth No Barrier To Givaudan SA's (VTX:GIVN) Price

Givaudan SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 23, 2024

Givaudan SA, Annual General Meeting, Mar 21, 2024

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of CHF67.00 per share at 2.3% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Givaudan SA to Report Fiscal Year 2023 Results on Jan 25, 2024

Givaudan SA to Report Q2, 2022 Results on Jul 20, 2023

Fairfax India Reportedly to Sell Fairchem Organics Stake

First half 2022 earnings released

Givaudan SA to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 25, 2023

Upcoming dividend of CHF66.00 per share

Givaudan SA, Annual General Meeting, Mar 23, 2023

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

First half 2021 earnings released: EPS CHF52.19 (vs CHF44.81 in 1H 2020)

Upcoming Dividend of CHF64.00 Per Share

Givaudan Taste & Wellbeing Partners with Bellomy to Launch FlavorFinders™, Unique Research-Backed, Patent Pending Segmentation Tool

New 90-day low: CHF3,518

Revenue and earnings miss expectations

Full year 2020 earnings released: EPS CHF80.59 (vs CHF76.17 in FY 2019)

New 90-day low: CHF3,670

New 90-day high: CHF4,075

Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken acquired the pectin business of Givaudan SA.

New 90-day high - CHF3,908

Givaudan SA to Report First Half, 2021 Results on Jul 22, 2021

Givaudan SA (SWX:GIVN) completed the acquisition of Alderys SAS from Emertec IV, FCPR, a fund managed by Demeter Ventures.

New 90-day high - CHF3,858

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Givaudan SA Samenvatting

35.0x

5.1x